Pengestrømsopgørelse (TTM)
Citizens Development Business Finance PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 637 | 3.775 | 1.690 | -1.067 | 3.659 | 3.240 | 5.003 | 1.158 | 330 | -417 | 4.348 | 5.483 | 6.562 | 9.604 | 2.504 | 2.607 | 3.366 | -241 | 1.183 | -2.144 |
| Ændring (%) | 492,42 | -55,24 | -163,16 | -442,77 | -11,44 | 54,43 | -76,85 | -71,47 | -226,17 | -1.142,99 | 26,12 | 19,68 | 46,35 | -73,93 | 4,12 | 29,12 | -107,15 | -591,59 | -281,22 | |
| % af pengestrømmen | 59,01 | 125,93 | 169,59 | 61,37 | -2.689,11 | -121,49 | -3.438,99 | -48,75 | -20,48 | 115,00 | 561,37 | 579,43 | 263,05 | 137,05 | 276,51 | 94,37 | 319,08 | 5,31 | 150,23 | 874,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -721 | -774 | -649 | 370 | -2.157 | -4.298 | -4.088 | -3.535 | -2.227 | -252 | -1.317 | -1.608 | -1.061 | -1.823 | 291 | -1.774 | -3.994 | -2.491 | -3.262 | 676 |
| Ændring (%) | 7,38 | -16,20 | -157,03 | -683,10 | 99,31 | -4,89 | -13,52 | -37,00 | -88,67 | 421,77 | 22,10 | -34,01 | 71,79 | -115,95 | -709,90 | 125,21 | -37,64 | 30,97 | -120,72 | |
| % af pengestrømmen | -66,75 | -25,82 | -65,09 | -21,27 | 1.585,09 | 161,17 | 2.810,07 | 148,82 | 138,10 | 69,64 | -170,08 | -169,96 | -42,55 | -26,02 | 32,12 | -64,21 | -378,65 | 54,96 | -414,33 | -275,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.163 | -3 | -45 | -1.042 | -1.638 | -1.609 | -1.060 | 2 | 284 | 307 | -2.256 | -2.929 | -3.006 | -773 | -1.685 | 1.929 | 1.683 | -1.801 | 2.867 | 1.222 |
| Ændring (%) | -100,29 | 1.229,64 | 2.219,81 | 57,26 | -1,81 | -34,07 | -100,14 | 18.394,34 | 8,01 | -835,30 | 29,81 | 2,65 | -74,29 | 118,09 | -214,46 | -12,74 | -206,98 | -259,19 | -57,36 | |
| % af pengestrømmen | 107,73 | -0,11 | -4,51 | 59,89 | 1.204,02 | 60,31 | 728,93 | -0,06 | -17,61 | -84,64 | -291,29 | -309,47 | -120,50 | -11,03 | -186,15 | 69,84 | 159,58 | 39,73 | 364,10 | -498,58 |
| Cash Flow | 1.080 | 2.998 | 996 | -1.739 | -136 | -2.667 | -145 | -2.376 | -1.613 | -362 | 774 | 946 | 2.495 | 7.007 | 905 | 2.762 | 1.055 | -4.532 | 787 | -245 |
| Ændring (%) | 177,63 | -66,76 | -274,54 | -92,18 | 1.860,17 | -94,54 | 1.532,94 | -32,10 | -77,53 | -313,65 | 22,19 | 163,61 | 180,89 | -87,08 | 205,09 | -61,81 | -529,66 | -117,37 | -131,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
