Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ceylon Cold Stores PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.447 | 6.948 | 6.495 | 5.604 | 4.558 | 4.517 | 6.377 | 7.572 | 3.091 | 4.128 | 3.125 | 7.027 | 12.813 | 11.646 | 13.964 | 12.794 | 13.713 | 14.539 | 11.897 | 11.792 |
| Ændring (%) | 27,56 | -6,51 | -13,71 | -18,66 | -0,91 | 41,19 | 18,74 | -59,18 | 33,57 | -24,31 | 124,87 | 82,33 | -9,11 | 19,91 | -8,38 | 7,19 | 6,03 | -18,17 | -0,88 | |
| % af pengestrømmen | 209,01 | 282,29 | 135,18 | 294,88 | -577,62 | 798,70 | 2.671,09 | -549,42 | -101,05 | -121,29 | -46,41 | -959,71 | 6.015,95 | 1.542,12 | 296,74 | 440,06 | 336,22 | 392,37 | -985,81 | -687,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.601 | -3.290 | -5.712 | -6.399 | -7.043 | -7.807 | -6.196 | -6.070 | -5.297 | -4.920 | -4.800 | -4.424 | -4.605 | -4.724 | -4.060 | -4.445 | -4.432 | -4.387 | -5.224 | -5.681 |
| Ændring (%) | -8,64 | 73,61 | 12,03 | 10,07 | 10,84 | -20,63 | -2,03 | -12,75 | -7,11 | -2,45 | -7,82 | 4,07 | 2,60 | -14,05 | 9,47 | -0,29 | -1,02 | 19,07 | 8,76 | |
| % af pengestrømmen | -138,19 | -133,68 | -118,88 | -336,69 | 892,51 | -1.380,46 | -2.595,27 | 440,45 | 173,16 | 144,54 | 71,28 | 604,26 | -2.162,05 | -625,61 | -86,29 | -152,89 | -108,67 | -118,39 | 432,84 | 331,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 760 | -1.197 | 4.021 | 2.695 | 1.696 | 3.856 | 58 | -2.880 | -853 | -2.612 | -5.059 | -3.335 | -7.995 | -6.166 | -5.198 | -5.441 | -5.202 | -6.447 | -7.880 | -7.826 |
| Ændring (%) | -257,40 | -436,08 | -32,98 | -37,08 | 127,35 | -98,50 | -5.087,13 | -70,39 | 206,31 | 93,66 | -34,08 | 139,74 | -22,88 | -15,71 | 4,69 | -4,40 | 23,92 | 22,23 | -0,68 | |
| % af pengestrømmen | 29,17 | -48,62 | 83,70 | 141,81 | -214,90 | 681,76 | 24,19 | 208,97 | 27,88 | 76,75 | 75,13 | 455,46 | -3.753,90 | -816,50 | -110,45 | -187,17 | -127,55 | -173,98 | 652,97 | 456,15 |
| Cash Flow | 2.606 | 2.461 | 4.805 | 1.901 | -789 | 566 | 239 | -1.378 | -3.059 | -3.404 | -6.733 | -732 | 213 | 755 | 4.706 | 2.907 | 4.079 | 3.705 | -1.207 | -1.716 |
| Ændring (%) | -5,55 | 95,22 | -60,44 | -141,52 | -171,66 | -57,78 | -677,25 | 121,94 | 11,28 | 97,82 | -89,13 | -129,09 | 254,57 | 523,13 | -38,22 | 40,29 | -9,15 | -132,57 | 42,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
