Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cargills Bank PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.418 | -8.119 | -7.998 | -6.869 | -7.404 | -8.822 | -9.665 | -7.406 | -10.432 | 3.283 | 5.990 | -563 | 4.345 | -11.604 | -13.191 | -10.561 | -15.085 | -9.050 | -10.534 | -13.158 |
| Ændring (%) | 83,75 | -1,49 | -14,11 | 7,79 | 19,16 | 9,55 | -23,37 | 40,87 | -131,47 | 82,44 | -109,40 | -871,90 | -367,08 | 13,68 | -19,93 | 42,84 | -40,01 | 16,40 | 24,91 | |
| % af pengestrømmen | -648,23 | 3.140,07 | 926,21 | 3.453,36 | 1.503,13 | -2.236,26 | -878,63 | -721,41 | -817,98 | -582,93 | -1.491,10 | -539,34 | -1.260,84 | -1.513,71 | 4.278,70 | -3.814,35 | 1.660,43 | 3.194,12 | -2.164,93 | 1.933,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -302 | -211 | -265 | -223 | -66 | -84 | -237 | -265 | -271 | -530 | -381 | -409 | -436 | -175 | -164 | -124 | -206 | -263 | -291 | -294 |
| Ændring (%) | -30,04 | 25,48 | -15,75 | -70,63 | 27,26 | 183,66 | 11,94 | 2,07 | 95,83 | -28,20 | 7,38 | 6,80 | -59,94 | -5,94 | -24,49 | 65,49 | 27,88 | 10,66 | 1,07 | |
| % af pengestrømmen | -44,32 | 81,74 | 30,71 | 112,33 | 13,32 | -21,17 | -21,54 | -25,83 | -21,22 | 94,11 | 94,73 | -391,61 | 126,67 | -22,81 | 53,35 | -44,86 | 22,62 | 92,77 | -59,78 | 43,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.402 | 8.071 | 7.399 | 6.893 | 6.977 | 9.300 | 11.002 | 8.697 | 11.978 | -3.317 | -6.012 | 1.076 | -4.253 | 12.545 | 13.047 | 10.962 | 14.382 | 9.029 | 11.311 | 12.771 |
| Ændring (%) | 49,42 | -8,33 | -6,84 | 1,21 | 33,30 | 18,29 | -20,94 | 37,72 | -127,69 | 81,25 | -117,90 | -495,28 | -394,99 | 4,00 | -15,98 | 31,20 | -37,22 | 25,27 | 12,91 | |
| % af pengestrømmen | 792,55 | -3.121,81 | -856,93 | -3.465,69 | -1.416,45 | 2.357,43 | 1.000,17 | 847,24 | 939,21 | 588,82 | 1.496,36 | 1.030,94 | 1.234,17 | 1.636,52 | -4.232,05 | 3.959,20 | -1.583,06 | -3.186,89 | 2.324,71 | -1.876,94 |
| Cash Flow | 682 | -259 | -863 | -199 | -493 | 395 | 1.100 | 1.027 | 1.275 | -563 | -402 | 104 | -345 | 767 | -308 | 277 | -909 | -283 | 487 | -680 |
| Ændring (%) | -137,93 | 233,97 | -76,96 | 147,64 | -180,09 | 178,82 | -6,67 | 24,24 | -144,17 | -28,68 | -125,98 | -430,19 | -322,47 | -140,22 | -189,81 | -428,13 | -68,81 | -271,73 | -239,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
