Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cargills (Ceylon) PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.129 | 11.289 | 11.631 | 11.658 | 10.591 | 9.954 | 14.166 | 9.744 | 7.071 | 7.508 | 7.580 | 10.558 | 14.911 | 15.483 | 12.785 | 11.601 | 16.863 | 14.170 | 13.920 | 18.276 |
| Ændring (%) | 38,87 | 3,03 | 0,23 | -9,15 | -6,01 | 42,32 | -31,22 | -27,43 | 6,18 | 0,96 | 39,29 | 41,22 | 3,84 | -17,42 | -9,27 | 45,36 | -15,97 | -1,76 | 31,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.040,61 | -2.057,03 | 490,04 | 679,41 | 516,08 | 5.291,74 | 934,17 | -8.610,38 | -204,06 | -1.604,54 | 1.548,78 | 328,30 | 243,69 | 67,63 | 624,78 | -5.395.697,67 | 649,31 | -99,10 | 1.269,70 | 16.127,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.523 | -9.600 | -10.010 | -10.231 | -6.197 | -10.202 | -11.437 | -11.785 | -12.775 | -9.622 | -9.469 | -9.352 | -8.607 | -7.510 | -4.999 | -4.277 | -3.817 | -3.489 | -4.117 | -4.547 |
| Ændring (%) | 0,81 | 4,27 | 2,21 | -39,43 | 64,62 | 12,11 | 3,04 | 8,40 | -24,68 | -1,59 | -1,24 | -7,97 | -12,75 | -33,43 | -14,44 | -10,76 | -8,59 | 18,01 | 10,44 | |
| % af pengestrømmen | -1.219,05 | 1.749,36 | -421,77 | -596,26 | -301,98 | -5.423,63 | -754,20 | 10.414,20 | 368,69 | 2.056,42 | -1.934,78 | -290,79 | -140,67 | -32,80 | -244,29 | 1.989.455,35 | -146,98 | 24,40 | -375,55 | -4.012,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.175 | -2.237 | 753 | 289 | -2.341 | 436 | -1.213 | 1.928 | 2.239 | 1.646 | 2.379 | 2.010 | -185 | 14.920 | -5.740 | -7.324 | -10.449 | -24.980 | -8.707 | -13.615 |
| Ændring (%) | -202,85 | -133,65 | -61,60 | -909,89 | -118,63 | -378,02 | -258,99 | 16,15 | -26,48 | 44,47 | -15,51 | -109,21 | -8.163,82 | -138,47 | 27,59 | 42,67 | 139,07 | -65,15 | 56,38 | |
| % af pengestrømmen | 278,45 | 407,67 | 31,72 | 16,85 | -114,09 | 231,90 | -79,97 | -1.703,83 | -64,63 | -351,87 | 486,01 | 62,49 | -3,02 | 65,17 | -280,48 | 3.406.341,40 | -402,33 | 174,70 | -794,14 | -12.014,73 |
| Cash Flow | 781 | -549 | 2.373 | 1.716 | 2.052 | 188 | 1.516 | -113 | -3.465 | -468 | 489 | 3.216 | 6.119 | 22.893 | 2.046 | -0 | 2.597 | -14.299 | 1.096 | 113 |
| Ændring (%) | -170,25 | -532,47 | -27,70 | 19,60 | -90,83 | 706,20 | -107,46 | 2.962,05 | -86,50 | -204,60 | 557,11 | 90,25 | 274,16 | -91,06 | -100,01 | -1.208.024,19 | -650,57 | -107,67 | -89,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
