Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bansei Royal Resorts Hikkaduwa PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | -4 | -20 | -17 | -26 | -17 | -0 | 1 | 11 | 18 | 22 | 23 | 19 | 20 | 22 | 28 | 28 | 34 | 31 | 16 |
| Ændring (%) | -152,84 | 449,17 | -16,13 | 51,55 | -33,87 | -99,05 | -997,76 | 630,83 | 68,13 | 23,22 | 2,17 | -14,47 | 5,70 | 7,57 | 25,81 | 1,54 | 20,87 | -7,99 | -48,16 | |
| % af pengestrømmen | -143,23 | 40,35 | 139,05 | 210,85 | -1.695,13 | -534,63 | -0,97 | 9,09 | 221,98 | 151,25 | -155,80 | -164,10 | -182,54 | -178,20 | 10.255,21 | 313,70 | 261,61 | 361,12 | -757,09 | -293,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -3 | 8 | 12 | 29 | 20 | 16 | 12 | -8 | -8 | -37 | -36 | -22 | -21 | -11 | -8 | 2 | -8 | -19 | -6 |
| Ændring (%) | -74,02 | -396,70 | 39,00 | 149,21 | -30,05 | -23,30 | -21,17 | -167,40 | 1,97 | 338,07 | -2,37 | -37,88 | -6,91 | -47,03 | -26,45 | -128,35 | -468,75 | 127,89 | -70,73 | |
| % af pengestrømmen | 221,28 | 30,64 | -57,05 | -143,37 | 1.895,45 | 632,32 | 92,25 | 76,10 | -171,41 | -70,84 | 259,41 | 261,10 | 210,95 | 181,36 | -5.139,38 | -91,91 | 21,40 | -90,13 | 468,00 | 102,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -7 | -11 | -11 | -11 | -20 | -16 | -16 | -16 | ||||||
| Ændring (%) | 145,47 | -0,00 | -0,00 | -40,72 | -99,97 | 49,60 | -0,00 | -0,00 | 83,15 | -18,10 | 0,00 | -0,00 | ||||||||
| % af pengestrømmen | 22,31 | 29,19 | 18,32 | 33,12 | -104,15 | -0,01 | 67,70 | 93,54 | -5.003,89 | -121,67 | -183,01 | -171,18 | 390,05 | 291,98 | ||||||
| Cash Flow | -5 | -9 | -15 | -8 | 2 | 3 | 17 | 16 | 5 | 12 | -14 | -14 | -11 | -11 | 0 | 9 | 11 | 9 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | 87,60 | 59,35 | -44,69 | -118,85 | 109,68 | 425,79 | -4,45 | -70,08 | 146,75 | -219,62 | -3,00 | -23,11 | 8,27 | -101,87 | 4.012,67 | 21,76 | -12,44 | -143,89 | 33,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
