Pengestrømsopgørelse (TTM)
Browns Beach Hotels PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -188 | -242 | -180 | -153 | -169 | -115 | 11 | 95 | 13 | -153 | -240 | -523 | -514 | -383 | -216 | 23 | 194 | 258 | 231 | 406 |
| Ændring (%) | 28,52 | -25,55 | -15,22 | 10,57 | -32,04 | -110,00 | 730,70 | -86,62 | -1.295,63 | 57,66 | 117,61 | -1,86 | -25,42 | -43,53 | -110,43 | 760,91 | 32,85 | -10,40 | 75,75 | |
| % af pengestrømmen | -362,12 | 272,15 | 112,91 | 109,51 | 111,61 | 117,95 | 96,46 | 99,89 | 55,89 | 116,83 | 108,76 | 181,84 | 331,29 | -923,47 | -947,58 | -53,96 | -307,92 | -190,99 | -179,98 | 173,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 14 | 14 | 14 | 19 | 18 | 3 | 3 | 13 | 25 | 22 | 28 | 17 | 12 | 10 | 3 | 3 | -6 | -38 | -39 |
| Ændring (%) | 91,65 | 2,09 | 1,33 | 30,15 | -0,59 | -83,69 | -10,38 | 368,86 | 94,02 | -10,61 | 28,13 | -38,60 | -27,76 | -22,77 | -67,91 | 0,36 | -301,61 | 510,21 | 2,99 | |
| % af pengestrømmen | 13,87 | -15,54 | -8,84 | -10,25 | -12,30 | -19,00 | 25,34 | 2,83 | 55,47 | -18,82 | -9,93 | -9,78 | -11,15 | 30,09 | 42,24 | -7,40 | -4,92 | 4,63 | 29,73 | -16,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 233 | 139 | 6 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 207 | 341 | 412 | 229 | -67 | -260 | -387 | -322 | -133 |
| Ændring (%) | -40,25 | -95,33 | -115,86 | -0,10 | -0,00 | 151,99 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -8.098,73 | 64,56 | 20,73 | -44,31 | -129,41 | 285,99 | 48,57 | -16,91 | -58,63 | |
| % af pengestrømmen | 448,26 | -156,61 | -4,07 | 0,74 | 0,68 | 1,06 | -21,80 | -2,72 | -11,36 | 1,99 | 1,17 | -72,07 | -220,14 | 993,38 | 1.005,34 | 161,35 | 412,84 | 286,35 | 250,25 | -56,82 |
| Cash Flow | 52 | -89 | -159 | -139 | -151 | -97 | 12 | 95 | 23 | -131 | -221 | -288 | -155 | 41 | 23 | -42 | -63 | -135 | -128 | 234 |
| Ændring (%) | -271,01 | 79,44 | -12,59 | 8,49 | -35,68 | -112,23 | 702,21 | -76,08 | -671,90 | 69,37 | 30,15 | -46,13 | -126,76 | -44,97 | -283,22 | 50,86 | 114,19 | -4,93 | -282,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
