Pengestrømsopgørelse (TTM)
Asia Siyaka Commodities PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 47 | 107 | -44 | 252 | 243 | 119 | 322 | 402 | 243 | 63 | 239 | 74 | 290 | 258 | 116 | 126 | 449 | 846 | 458 |
| Ændring (%) | 7,99 | 127,94 | -141,20 | -671,44 | -3,85 | -51,09 | 171,07 | 24,99 | -39,58 | -74,02 | 278,20 | -68,99 | 292,52 | -10,98 | -55,13 | 8,81 | 255,83 | 88,43 | -45,83 | |
| % af pengestrømmen | -65,94 | -55,94 | -166,10 | 20,01 | 219,45 | 311,40 | -382,22 | 252,86 | 366,60 | -5.103,39 | -38,39 | -737,65 | -77,66 | 523,75 | 1.934,75 | -123,56 | -76,31 | 126,13 | 143,25 | 96,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -38 | -49 | -55 | -26 | -40 | -48 | -59 | -66 | -47 | -27 | -17 | -6 | -16 | -27 | -22 | -117 | 68 | -96 | 139 |
| Ændring (%) | 17,07 | 29,19 | 10,93 | -52,25 | 53,63 | 18,95 | 24,00 | 11,30 | -28,39 | -43,66 | -36,95 | -64,69 | 168,60 | 72,37 | -19,70 | 431,69 | -158,28 | -240,76 | -245,11 | |
| % af pengestrømmen | 49,25 | 45,30 | 76,23 | 24,73 | -22,66 | -51,37 | 153,35 | -46,41 | -59,92 | 988,65 | 16,13 | 51,66 | 6,19 | -28,59 | -204,48 | 23,37 | 70,54 | 19,10 | -16,20 | 29,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -93 | -122 | -122 | -111 | -125 | -102 | -135 | -227 | -201 | -201 | -254 | -163 | -219 | -218 | -188 | -175 | -161 | -160 | -121 |
| Ændring (%) | 20,69 | 31,74 | -0,46 | -8,74 | 12,04 | -18,11 | 32,63 | 67,38 | -11,50 | 0,18 | 26,53 | -35,75 | 34,14 | -0,58 | -13,73 | -6,92 | -7,94 | -0,77 | -23,99 | |
| % af pengestrømmen | 116,69 | 110,65 | 189,87 | 55,26 | -96,79 | -160,03 | 328,86 | -106,45 | -206,68 | 4.214,74 | 122,26 | 785,98 | 171,47 | -395,17 | -1.630,27 | 200,19 | 105,77 | -45,23 | -27,05 | -25,53 |
| Cash Flow | -66 | -84 | -65 | -221 | 115 | 78 | -31 | 127 | 110 | -5 | -164 | -32 | -95 | 55 | 13 | -94 | -165 | 356 | 591 | 476 |
| Ændring (%) | 27,29 | -23,23 | 242,00 | -152,11 | -32,24 | -139,85 | -509,73 | -13,79 | -104,34 | 3.353,70 | -80,32 | 194,50 | -158,20 | -75,90 | -802,51 | 76,18 | -315,28 | 65,91 | -19,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
