Pengestrømsopgørelse (TTM)
Asiri Hospital Holdings PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.514 | 1.900 | 2.707 | 3.260 | 4.703 | 5.682 | 5.535 | 4.851 | 4.643 | 4.304 | 3.134 | 3.779 | 2.765 | 3.679 | 4.375 | 2.527 | 2.436 | -56 | 2.570 | 4.743 |
| Ændring (%) | 25,49 | 42,46 | 20,42 | 44,29 | 20,81 | -2,60 | -12,35 | -4,28 | -7,32 | -27,18 | 20,59 | -26,85 | 33,08 | 18,91 | -42,24 | -3,59 | -102,31 | -4.672,19 | 84,53 | |
| % af pengestrømmen | 252,98 | 180,29 | 615,60 | 196,00 | 339,62 | 1.098,73 | -1.162,84 | -214,25 | -294,58 | -225,54 | -342,41 | 478,13 | -206,11 | -2.161,59 | 1.316,60 | -259,65 | -361,86 | 3,50 | -765,31 | 370,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.854 | -2.461 | -1.182 | -15 | -518 | -670 | -3.745 | -6.736 | -7.042 | -7.346 | -5.752 | -2.409 | -2.157 | -1.726 | -982 | -736 | -816 | -1.470 | -2.488 | -2.644 |
| Ændring (%) | -13,76 | -51,96 | -98,72 | 3.311,11 | 29,53 | 458,56 | 79,88 | 4,54 | 4,31 | -21,69 | -58,12 | -10,46 | -20,00 | -43,08 | -25,10 | 10,99 | 80,08 | 69,23 | 6,24 | |
| % af pengestrømmen | -476,83 | -233,53 | -268,88 | -0,91 | -37,37 | -129,64 | 786,78 | 297,50 | 446,75 | 384,96 | 628,45 | -304,74 | 160,80 | 1.013,72 | -295,58 | 75,58 | 121,26 | 91,46 | 740,95 | -206,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.938 | 1.615 | -1.085 | -1.581 | -2.801 | -4.495 | -2.266 | -379 | 822 | 1.134 | 1.703 | -580 | -1.949 | -2.124 | -3.061 | -2.765 | -2.293 | -81 | -418 | -821 |
| Ændring (%) | -16,68 | -167,18 | 45,76 | 77,12 | 60,47 | -49,59 | -83,26 | -316,82 | 37,87 | 50,18 | -134,07 | 236,01 | 8,98 | 44,09 | -9,66 | -17,06 | -96,47 | 415,60 | 96,49 | |
| % af pengestrømmen | 323,85 | 153,23 | -246,72 | -95,08 | -202,24 | -869,09 | 476,06 | 16,75 | -52,17 | -59,42 | -186,04 | -73,38 | 145,31 | 1.247,86 | -921,02 | 284,06 | 340,59 | 5,04 | 124,36 | -64,19 |
| Cash Flow | 599 | 1.054 | 440 | 1.663 | 1.385 | 517 | -476 | -2.264 | -1.576 | -1.908 | -915 | 790 | -1.341 | -170 | 332 | -973 | -673 | -1.608 | -336 | 1.278 |
| Ændring (%) | 76,09 | -58,28 | 278,22 | -16,73 | -62,66 | -192,03 | 375,71 | -30,38 | 21,05 | -52,03 | -186,36 | -269,69 | -87,31 | -295,22 | -392,91 | -30,83 | 138,75 | -79,11 | -480,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
