Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lanka Ashok Leyland PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | 1.608 | 2.146 | 2.127 | 1.271 | 1.596 | 2.364 | 900 | 225 | -575 | -1.805 | -641 | 297 | 667 | 1.336 | 520 | 618 | 446 | -518 | 928 |
| Ændring (%) | 1.789,06 | 33,50 | -0,89 | -40,25 | 25,56 | 48,14 | -61,94 | -74,94 | -354,87 | 214,06 | -64,50 | -146,30 | 124,75 | 100,43 | -61,07 | 18,82 | -27,78 | -216,10 | -278,99 | |
| % af pengestrømmen | 320,31 | -1.831,77 | 18.611,35 | -8.685,09 | -22.962,15 | 258,98 | 116,26 | 168,28 | 103,28 | 133,51 | 89,24 | 128,81 | 68,64 | 84,32 | 94,38 | 94,54 | 102,76 | 115,48 | 65,73 | 141,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 471 | 449 | 404 | 335 | 302 | 242 | 181 | 202 | 183 | 193 | 220 | 203 | 177 | 166 | 121 | 72 | 19 | 31 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -4,70 | -10,03 | -17,09 | -9,72 | -20,02 | -24,99 | 11,56 | -9,34 | 5,22 | 13,94 | -7,45 | -13,19 | -6,04 | -26,94 | -40,93 | -73,17 | 63,46 | -86,36 | -6,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.772,11 | -511,26 | 3.500,77 | -1.366,67 | -5.459,29 | 39,22 | 8,92 | 37,82 | 83,97 | -44,82 | -10,87 | -40,90 | 40,86 | 20,98 | 8,56 | 13,01 | 3,19 | 8,12 | -0,54 | 0,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -529 | -2.144 | -2.538 | -2.486 | -1.579 | -1.221 | -512 | -567 | -190 | -49 | -437 | -60 | -41 | -42 | -42 | -42 | -36 | -91 | -274 | -275 |
| Ændring (%) | 305,03 | 18,39 | -2,05 | -36,50 | -22,64 | -58,08 | 10,82 | -66,42 | -74,46 | 799,24 | -86,26 | -31,69 | 2,21 | -0,85 | -0,10 | -13,93 | 154,92 | 200,86 | 0,28 | |
| % af pengestrømmen | -1.992,42 | 2.443,03 | -22.012,11 | 10.151,77 | 28.521,44 | -198,20 | -25,18 | -106,10 | -87,25 | 11,30 | 21,63 | 12,09 | -9,50 | -5,31 | -2,94 | -7,56 | -5,95 | -23,60 | 34,81 | -41,93 |
| Cash Flow | 27 | -88 | 12 | -24 | -6 | 616 | 2.033 | 535 | 218 | -430 | -2.023 | -497 | 432 | 791 | 1.416 | 550 | 602 | 387 | -788 | 656 |
| Ændring (%) | -430,33 | -113,14 | -312,39 | -77,40 | -11.232,42 | 229,99 | -73,70 | -59,17 | -297,15 | 369,88 | -75,41 | -186,89 | 82,95 | 79,08 | -61,14 | 9,32 | -35,73 | -303,96 | -183,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
