Pengestrømsopgørelse (TTM)
Associated Motor Finance Company PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.498 | 1.760 | 527 | 756 | 259 | 730 | 1.338 | 1.325 | 1.307 | 1.094 | 347 | -424 | -597 | -596 | -488 | -25 | 90 | 313 | 599 | 564 |
| Ændring (%) | -29,57 | -70,08 | 43,66 | -65,82 | 182,49 | 83,19 | -0,94 | -1,40 | -16,24 | -68,30 | -222,25 | 40,80 | -0,13 | -18,25 | -94,89 | -461,62 | 247,70 | 91,41 | -5,81 | |
| % af pengestrømmen | 338,14 | 783,21 | -105,47 | -822,33 | -52,17 | -170,39 | 1.015,19 | 620,23 | -2.483,43 | 325,99 | -101,31 | 417,88 | 621,55 | 2.518,55 | -815,32 | 50,24 | -411,80 | -238,71 | -1.418,78 | -835,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -19 | -45 | -56 | -50 | -51 | -82 | -82 | -82 | -76 | -15 | -3 | -29 | -28 | -21 | -29 | 73 | 74 | -35 | -26 |
| Ændring (%) | 202,54 | 140,92 | 25,55 | -12,16 | 2,63 | 60,83 | 0,59 | 0,31 | -7,99 | -80,71 | -80,14 | 905,11 | -5,25 | -25,81 | 40,50 | -352,24 | 1,76 | -147,40 | -27,07 | |
| % af pengestrømmen | -0,83 | -8,29 | 8,99 | 61,28 | 9,99 | 11,86 | -62,02 | -38,48 | 156,74 | -22,60 | 4,27 | 2,86 | 30,42 | 116,92 | -34,35 | 58,24 | -332,98 | -56,49 | 83,14 | 37,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.753 | -1.516 | -981 | -792 | -704 | -1.108 | -1.550 | -1.456 | -1.703 | -1.109 | -675 | 326 | 530 | 600 | 601 | 4 | -185 | -518 | -606 | -606 |
| Ændring (%) | -13,52 | -35,31 | -19,25 | -11,05 | 57,28 | 39,93 | -6,12 | 17,00 | -34,88 | -39,16 | -148,25 | 62,90 | 13,22 | 0,10 | -99,30 | -4.494,23 | 180,61 | 16,99 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -237,31 | -674,91 | 196,47 | 861,05 | 142,18 | 258,53 | -1.176,64 | -681,25 | 3.236,82 | -330,36 | 197,04 | -320,75 | -551,96 | -2.535,47 | 1.005,06 | -8,48 | 844,78 | 395,20 | 1.435,64 | 897,93 |
| Cash Flow | 739 | 225 | -499 | -92 | -496 | -429 | 132 | 214 | -53 | 336 | -342 | -101 | -96 | -24 | 60 | -50 | -22 | -131 | -42 | -68 |
| Ændring (%) | -69,59 | -322,21 | -81,57 | 438,71 | -13,51 | -130,75 | 62,15 | -124,62 | -738,05 | -202,01 | -70,36 | -5,34 | -75,35 | -352,53 | -182,87 | -55,88 | 499,82 | -67,79 | 59,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
