Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alumex PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.025 | 1.427 | 1.750 | 1.127 | 288 | -404 | -839 | -500 | -444 | -223 | 542 | 760 | 722 | 318 | -1.366 | -1.653 | -2.873 | -2.878 | 28 | -190 |
| Ændring (%) | 39,31 | 22,62 | -35,62 | -74,47 | -240,39 | 107,74 | -40,39 | -11,14 | -49,76 | -342,74 | 40,29 | -5,05 | -55,87 | -528,79 | 21,01 | 73,88 | 0,14 | -100,97 | -785,55 | |
| % af pengestrømmen | 317,51 | 220,91 | 291,62 | 234,45 | -57,70 | 25,22 | 51,45 | 22,68 | 19,13 | 14,34 | -61,05 | -195,62 | -379,83 | 103,16 | 94,66 | 91,37 | 94,37 | 75,12 | -1,18 | 7,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -156 | -164 | -288 | -274 | -295 | -644 | -733 | -871 | -989 | -656 | -535 | -440 | -340 | -370 | -358 | -376 | -441 | -544 | -1.725 | -1.685 |
| Ændring (%) | 5,49 | 75,04 | -4,83 | 7,82 | 118,26 | 13,75 | 18,82 | 13,53 | -33,65 | -18,46 | -17,68 | -22,86 | 8,79 | -3,26 | 5,26 | 17,07 | 23,44 | 217,09 | -2,29 | |
| % af pengestrømmen | -48,29 | -25,44 | -47,95 | -56,98 | 59,23 | 40,25 | 44,96 | 39,51 | 42,56 | 42,16 | 60,28 | 113,33 | 178,80 | -119,72 | 24,79 | 20,81 | 14,47 | 14,20 | 73,31 | 66,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -546 | -617 | -862 | -372 | -491 | -553 | -59 | -834 | -890 | -677 | -894 | -708 | -572 | 360 | 281 | 220 | 269 | -409 | -656 | -650 |
| Ændring (%) | 12,96 | 39,80 | -56,83 | 31,86 | 12,63 | -89,39 | 1.321,47 | 6,78 | -23,93 | 32,09 | -20,80 | -19,24 | -162,91 | -22,04 | -21,47 | 22,12 | -252,03 | 60,30 | -0,79 | |
| % af pengestrømmen | -169,22 | -95,47 | -143,68 | -77,46 | 98,47 | 34,53 | 3,60 | 37,81 | 38,31 | 43,51 | 100,77 | 182,28 | 301,03 | 116,56 | -19,45 | -12,18 | -8,84 | 10,68 | 27,87 | 25,75 |
| Cash Flow | 323 | 646 | 600 | 481 | -498 | -1.601 | -1.630 | -2.204 | -2.323 | -1.556 | -888 | -389 | -190 | 309 | -1.443 | -1.809 | -3.045 | -3.830 | -2.352 | -2.526 |
| Ændring (%) | 100,22 | -7,11 | -19,92 | -203,73 | 221,18 | 1,83 | 35,21 | 5,38 | -33,01 | -42,97 | -56,22 | -51,10 | -262,47 | -567,28 | 25,37 | 68,36 | 25,79 | -38,58 | 7,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
