Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alliance Finance Company PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.171 | 346 | 1.019 | 2.795 | -2.071 | -6.926 | -10.301 | -9.658 | -7.657 | -477 | 2.347 | 2.808 | 4.186 | -1.396 | 6.114 | 1.230 | 2.024 | 1.100 | -5.404 | -6.963 |
| Ændring (%) | -129,52 | 194,75 | 174,39 | -174,09 | 234,43 | 48,73 | -6,24 | -20,71 | -93,77 | -592,23 | 19,67 | 49,05 | -133,34 | -538,06 | -79,88 | 64,51 | -45,64 | -591,29 | 28,85 | |
| % af pengestrømmen | -272,76 | 32,18 | -519,38 | -889,93 | -286,44 | 1.067,71 | -224.583,32 | -5.716,42 | 518,54 | -117,90 | -68,47 | -239,30 | -239,29 | 37,62 | 225,55 | 198,01 | 195,01 | 54,74 | 316,16 | 1.000,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 876 | 501 | 909 | 848 | 1.402 | -250 | 865 | -1.267 | 3 | 1.267 | -1.346 | 2.093 | -1.355 | -537 | -334 | -2.366 | -2.801 | -2.857 | -1.764 | 658 |
| Ændring (%) | -42,78 | 81,27 | -6,72 | 65,41 | -117,84 | -445,84 | -246,47 | -100,21 | 46.410,93 | -206,27 | -255,43 | -164,73 | -60,37 | -37,71 | 607,53 | 18,38 | 2,02 | -38,26 | -137,28 | |
| % af pengestrømmen | 204,16 | 46,69 | -463,39 | -269,92 | 193,95 | 38,57 | 18.862,82 | -750,08 | -0,18 | 313,33 | 39,28 | -178,32 | 77,44 | 14,47 | -12,34 | -380,84 | -269,91 | -142,17 | 103,21 | -94,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 724 | 227 | -2.123 | -3.957 | 1.392 | 6.527 | 9.440 | 11.094 | 6.178 | -386 | -4.428 | -6.075 | -4.580 | -1.777 | -3.069 | 1.757 | 1.815 | 3.767 | 5.459 | 5.610 |
| Ændring (%) | -68,63 | -1.035,67 | 86,33 | -135,17 | 369,03 | 44,63 | 17,52 | -44,31 | -106,25 | 1.047,49 | 37,19 | -24,60 | -61,20 | 72,69 | -157,25 | 3,29 | 107,57 | 44,92 | 2,76 | |
| % af pengestrømmen | 168,60 | 21,13 | 1.082,76 | 1.259,85 | 192,49 | -1.006,28 | 205.820,45 | 6.566,50 | -418,36 | -95,43 | 129,18 | 517,62 | 261,85 | 47,91 | -113,22 | 282,83 | 174,89 | 187,44 | -319,36 | -805,67 |
| Cash Flow | 429 | 1.074 | -196 | -314 | 723 | -649 | 5 | 169 | -1.477 | 404 | -3.428 | -1.174 | -1.749 | -3.710 | 2.711 | 621 | 1.038 | 2.010 | -1.709 | -696 |
| Ændring (%) | 150,24 | -118,26 | 60,14 | -330,20 | -189,72 | -100,71 | 3.583,50 | -974,04 | -127,38 | -947,66 | -65,76 | 49,05 | 112,06 | -173,07 | -77,08 | 67,04 | 93,68 | -185,06 | -59,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
