Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aitken Spence Hotel Holdings PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -490 | -1.152 | -807 | -296 | 1.909 | 4.801 | 6.794 | 8.305 | 7.011 | 8.439 | 8.494 | 7.673 | 7.418 | 7.324 | 7.772 | 8.547 | 9.811 | 8.714 | 10.743 | 10.364 |
| Ændring (%) | 134,98 | -29,89 | -63,38 | -745,90 | 151,45 | 41,50 | 22,24 | -15,58 | 20,36 | 0,66 | -9,67 | -3,33 | -1,26 | 6,12 | 9,97 | 14,79 | -11,18 | 23,29 | -3,53 | |
| % af pengestrømmen | 26,77 | 58,11 | 30,96 | 11,08 | -131,03 | 533,93 | 476,67 | 237,11 | -748,20 | -546,62 | -573,09 | -163,69 | -369,85 | -520,02 | -1.219,32 | 3.268,14 | 1.722,26 | 31.148,85 | 735,10 | 403,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.083 | -445 | -1.288 | -1.445 | -2.009 | -2.021 | -3.737 | -1.344 | -2.541 | -2.762 | -436 | -2.640 | -408 | -383 | -961 | -1.068 | -2.101 | -1.862 | -2.694 | -2.280 |
| Ændring (%) | -58,90 | 189,40 | 12,17 | 39,07 | 0,61 | 84,86 | -64,04 | 89,08 | 8,71 | -84,22 | 505,83 | -84,54 | -6,23 | 151,08 | 11,11 | 96,78 | -11,35 | 44,65 | -15,35 | |
| % af pengestrømmen | 59,15 | 22,46 | 49,39 | 54,16 | 137,86 | -224,77 | -262,16 | -38,37 | 271,16 | 178,92 | 29,40 | 56,33 | 20,35 | 27,17 | 150,74 | -408,22 | -368,78 | -6.656,78 | -184,32 | -88,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -605 | -786 | -415 | -798 | -1.135 | -1.665 | -2.516 | -4.345 | -6.506 | -8.317 | -9.334 | -9.627 | -8.707 | -7.984 | -7.518 | -7.275 | -7.309 | -7.043 | -6.922 | -5.866 |
| Ændring (%) | 29,84 | -47,22 | 92,45 | 42,18 | 46,79 | 51,09 | 72,68 | 49,73 | 27,84 | 12,23 | 3,14 | -9,56 | -8,30 | -5,83 | -3,23 | 0,46 | -3,64 | -1,71 | -15,26 | |
| % af pengestrømmen | 33,05 | 39,65 | 15,90 | 29,92 | 77,85 | -185,20 | -176,54 | -124,06 | 694,24 | 538,71 | 629,72 | 205,36 | 434,12 | 566,85 | 1.179,43 | -2.781,91 | -1.282,92 | -25.173,97 | -473,66 | -228,45 |
| Cash Flow | -1.831 | -1.982 | -2.607 | -2.667 | -1.457 | 899 | 1.425 | 3.502 | -937 | -1.544 | -1.482 | -4.688 | -2.006 | -1.408 | -637 | 262 | 570 | 28 | 1.461 | 2.568 |
| Ændring (%) | 8,23 | 31,58 | 2,29 | -45,36 | -161,71 | 58,49 | 145,73 | -126,76 | 64,75 | -3,99 | 216,26 | -57,22 | -29,77 | -54,74 | -141,03 | 117,83 | -95,09 | 5.124,07 | 75,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
