Pengestrømsopgørelse (TTM)
Asian Hotels and Properties PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 182 | -569 | -913 | -1.072 | -1.458 | -721 | -360 | 42 | 417 | 574 | 285 | 195 | 295 | 635 | 633 | 1.014 | 1.205 | 952 | 1.601 | 1.495 |
| Ændring (%) | -413,17 | 60,40 | 17,47 | 35,98 | -50,56 | -50,01 | -111,52 | 904,25 | 37,62 | -50,41 | -31,59 | 51,31 | 115,40 | -0,23 | 60,10 | 18,90 | -21,04 | 68,22 | -6,61 | |
| % af pengestrømmen | -41,43 | 45,60 | 76,30 | 97,35 | 113,64 | 105,03 | 134,16 | -8,75 | -142,61 | -567,06 | -29,07 | -28,07 | -38,92 | -167,85 | -1.962,07 | -3.027,86 | 1.535,78 | -236,03 | 866,39 | 471,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -146 | -255 | -346 | -378 | -506 | -535 | -490 | -627 | -656 | -674 | -715 | -724 | -714 | -699 | -834 | -817 | -803 | -905 | -1.190 | -1.092 |
| Ændring (%) | 74,21 | 35,96 | 9,23 | 33,81 | 5,73 | -8,32 | 27,83 | 4,69 | 2,78 | 5,99 | 1,23 | -1,36 | -2,13 | 19,37 | -2,05 | -1,69 | 12,69 | 31,55 | -8,23 | |
| % af pengestrømmen | 33,30 | 20,39 | 28,92 | 34,31 | 39,42 | 77,91 | 182,51 | 132,04 | 224,34 | 666,24 | 73,02 | 104,32 | 94,30 | 184,78 | 2.584,36 | 2.440,04 | -1.023,30 | 224,44 | -644,22 | -344,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -474 | -424 | 62 | 349 | 681 | 569 | 582 | 111 | -53 | -1 | -549 | -165 | -338 | -314 | 169 | -230 | -324 | -450 | -226 | -85 |
| Ændring (%) | -10,54 | -114,73 | 458,04 | 95,20 | -16,37 | 2,23 | -81,01 | -148,35 | -98,46 | 66.664,72 | -69,98 | 105,04 | -7,02 | -153,66 | -236,62 | 40,58 | 39,00 | -49,83 | -62,13 | |
| % af pengestrømmen | 108,13 | 34,00 | -5,22 | -31,66 | -53,05 | -82,95 | -216,67 | -23,29 | 18,27 | 0,81 | 56,06 | 23,75 | 44,62 | 83,07 | -522,29 | 687,82 | -412,48 | 111,59 | -122,16 | -26,96 |
| Cash Flow | -439 | -1.248 | -1.196 | -1.102 | -1.283 | -686 | -269 | -475 | -292 | -101 | -979 | -694 | -757 | -378 | -32 | -33 | 78 | -403 | 185 | 317 |
| Ændring (%) | 184,48 | -4,13 | -7,93 | 16,48 | -46,51 | -60,86 | 76,69 | -38,38 | -65,39 | 867,13 | -29,14 | 9,12 | -50,06 | -91,47 | 3,74 | -334,42 | -613,79 | -145,83 | 71,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
