Pengestrømsopgørelse (TTM)
AgStar PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 650 | 695 | 1.451 | 1.194 | -3.181 | -1.045 | -113 | -869 | 3.614 | 2.287 | 1.258 | 58 | -1.481 | -1.469 | -2.384 | -4.223 | -2.553 | -1.941 |
| Ændring (%) | 6,98 | 108,66 | -17,69 | -366,36 | -67,15 | -89,15 | 666,69 | -515,67 | -36,72 | -45,00 | -95,35 | -2.633,74 | -0,80 | 62,29 | 77,13 | -39,55 | -23,95 | |
| % af pengestrømmen | 575,02 | 4.445,69 | 411,90 | 205,00 | 35.844,34 | -466,79 | 209,06 | -199,66 | 635,35 | 595,74 | 467,02 | 32,82 | -348,40 | -8.203,01 | 845,48 | 2.629,66 | -173,77 | 1.259,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -351 | -374 | -398 | -397 | -323 | -320 | -216 | -147 | -66 | -505 | -797 | 79 | 571 | 958 | 116 | 109 | 183 | 44 |
| Ændring (%) | 6,78 | 6,32 | -0,15 | -18,61 | -1,20 | -32,45 | -32,11 | -54,93 | 664,12 | 57,87 | -109,89 | 624,61 | 67,77 | -87,84 | -6,21 | 67,57 | -75,88 | |
| % af pengestrømmen | -310,05 | -2.392,77 | -112,96 | -68,20 | 3.643,83 | -142,71 | 397,95 | -33,65 | -11,61 | -131,46 | -295,82 | 44,24 | 134,30 | 5.347,68 | -41,28 | -67,99 | 12,45 | -28,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -186 | -305 | -701 | -214 | 3.496 | 1.589 | 275 | 1.451 | -2.979 | -1.398 | -192 | 41 | 1.335 | 529 | 1.986 | 3.953 | 3.839 | 1.743 |
| Ændring (%) | 63,81 | 129,41 | -69,41 | -1.730,60 | -54,56 | -82,69 | 427,76 | -305,26 | -53,06 | -86,29 | -121,29 | 3.169,67 | -60,36 | 275,19 | 99,08 | -2,88 | -54,59 | |
| % af pengestrømmen | -164,96 | -1.952,92 | -198,94 | -36,80 | -39.388,17 | 709,50 | -507,02 | 333,31 | -523,74 | -364,29 | -71,20 | 22,93 | 314,10 | 2.955,33 | -704,20 | -2.461,66 | 261,31 | -1.130,77 |
| Cash Flow | 113 | 16 | 352 | 583 | -9 | 224 | -54 | 435 | 569 | 384 | 269 | 178 | 425 | 18 | -282 | -161 | 1.469 | -154 |
| Ændring (%) | -86,16 | 2.152,07 | 65,38 | -101,52 | -2.622,68 | -124,22 | -902,80 | 30,63 | -32,51 | -29,84 | -33,89 | 138,71 | -95,79 | -1.674,58 | -43,05 | -1.014,87 | -110,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
