Pengestrømsopgørelse (TTM)
ACL Cables PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 979 | 2.415 | 3.330 | 442 | -612 | 1.201 | 2.495 | 4.822 | 6.770 | 4.200 | 2.560 | 3.026 | 2.198 | 3.966 | 3.762 | 2.747 | 1.807 | 1.503 | 3.929 | 5.101 |
| Ændring (%) | 146,74 | 37,91 | -86,71 | -238,40 | -296,12 | 107,72 | 93,27 | 40,41 | -37,96 | -39,05 | 18,21 | -27,36 | 80,45 | -5,14 | -26,99 | -34,24 | -16,80 | 161,38 | 29,84 | |
| % af pengestrømmen | -2.782,28 | 427,31 | 321,85 | 58,39 | -22,37 | 77,70 | 51,16 | 125,31 | 307,06 | 131,05 | 319,78 | 211,21 | 125,05 | 149,58 | 582,74 | -16.295,31 | -128,19 | -89,25 | 11.722,28 | 3.725,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -128 | 221 | -376 | -591 | -570 | -664 | 347 | 570 | 524 | 731 | 1.217 | 1.192 | 1.278 | 313 | -1.145 | -1.770 | -2.963 | -2.726 | -3.081 | -3.727 |
| Ændring (%) | -273,61 | -269,88 | 57,09 | -3,54 | 16,49 | -152,33 | 64,10 | -8,06 | 39,41 | 66,51 | -2,08 | 7,29 | -75,54 | -466,13 | 54,62 | 67,41 | -8,00 | 12,99 | 20,99 | |
| % af pengestrømmen | 362,61 | 39,18 | -36,36 | -77,99 | -20,82 | -42,96 | 7,13 | 14,82 | 23,78 | 22,81 | 152,02 | 83,17 | 72,73 | 11,79 | -177,31 | 10.500,05 | 210,28 | 161,87 | -9.191,00 | -2.722,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -886 | -3.383 | -1.919 | 906 | 3.920 | 1.009 | 2.034 | -1.544 | -5.089 | -1.726 | -2.976 | -2.785 | -1.719 | -1.627 | -1.972 | -994 | -252 | -461 | -815 | -1.238 |
| Ændring (%) | 281,69 | -43,27 | -147,20 | 332,69 | -74,27 | 101,68 | -175,89 | 229,63 | -66,09 | 72,44 | -6,42 | -38,29 | -5,31 | 21,18 | -49,60 | -74,61 | 82,71 | 76,72 | 51,86 | |
| % af pengestrømmen | 2.519,67 | -598,63 | -185,49 | 119,57 | 143,19 | 65,26 | 41,72 | -40,13 | -230,84 | -53,86 | -371,80 | -194,40 | -97,78 | -61,37 | -305,43 | 5.895,24 | 17,91 | 27,38 | -2.431,27 | -903,86 |
| Cash Flow | -35 | 565 | 1.035 | 758 | 2.738 | 1.546 | 4.877 | 3.848 | 2.205 | 3.205 | 800 | 1.433 | 1.758 | 2.651 | 646 | -17 | -1.409 | -1.684 | 34 | 137 |
| Ændring (%) | -1.706,58 | 83,09 | -26,77 | 261,33 | -43,54 | 215,50 | -21,10 | -42,70 | 45,36 | -75,02 | 78,97 | 22,69 | 50,85 | -75,65 | -102,61 | 8.259,47 | 19,52 | -101,99 | 308,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
