Pengestrømsopgørelse (TTM)
Amãna Bank PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.504 | -11.537 | -10.455 | -7.904 | -10.083 | 1.551 | -10.566 | -3.023 | 1.871 | -4.549 | 10.042 | -13.836 | -20.599 | -18.275 | -22.030 | -11.324 | -16.005 | -18.662 | -27.792 | -32.984 |
| Ændring (%) | 667,29 | -9,38 | -24,41 | 27,57 | -115,38 | -781,21 | -71,39 | -161,89 | -343,12 | -320,75 | -237,78 | 48,88 | -11,28 | 20,55 | -48,60 | 41,33 | 16,60 | 48,92 | 18,68 | |
| % af pengestrømmen | -507,12 | 359,69 | 282,68 | 244,34 | 266,23 | 85,49 | -1.973,49 | -57,34 | 11,33 | -32,65 | 75,39 | -226,22 | 252,47 | 158,91 | 170,62 | 218,08 | -509,85 | -312,61 | -560,89 | 1.379,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.986 | -3.869 | -4.309 | -7.412 | -6.382 | -12.314 | -6.984 | -4.188 | -3.007 | 2.935 | -5.070 | 1.797 | -4.754 | -18.761 | -12.913 | -23.200 | -5.017 | 2.949 | 5.524 | 7.837 |
| Ændring (%) | -51,55 | 11,37 | 72,01 | -13,89 | 92,94 | -43,28 | -40,03 | -28,21 | -197,60 | -272,75 | -135,45 | -364,46 | 294,68 | -31,17 | 79,66 | -78,37 | -158,77 | 87,33 | 41,88 | |
| % af pengestrømmen | -2.693,27 | 120,62 | 116,50 | 229,14 | 168,53 | -678,78 | -1.304,52 | -79,44 | -18,21 | 21,06 | -38,07 | 29,39 | 58,26 | 163,14 | 100,01 | 446,79 | -159,83 | 49,39 | 111,48 | -327,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.786 | 12.199 | 11.065 | 12.081 | 12.678 | 12.577 | 18.085 | 12.484 | 17.653 | 15.547 | 8.347 | 18.155 | 17.193 | 25.536 | 22.031 | 29.331 | 24.161 | 21.683 | 27.223 | 22.756 |
| Ændring (%) | 24,66 | -9,29 | 9,17 | 4,94 | -0,79 | 43,79 | -30,97 | 41,40 | -11,93 | -46,31 | 117,49 | -5,30 | 48,52 | -13,73 | 33,13 | -17,63 | -10,25 | 25,55 | -16,41 | |
| % af pengestrømmen | 3.300,39 | -380,31 | -299,19 | -373,48 | -334,76 | 693,28 | 3.378,01 | 236,77 | 106,88 | 111,58 | 62,67 | 296,83 | -210,73 | -222,05 | -170,63 | -564,87 | 769,68 | 363,22 | 549,41 | -951,64 |
| Cash Flow | 297 | -3.208 | -3.699 | -3.235 | -3.787 | 1.814 | 535 | 5.273 | 16.517 | 13.933 | 13.319 | 6.116 | -8.159 | -11.500 | -12.912 | -5.193 | 3.139 | 5.970 | 4.955 | -2.391 |
| Ændring (%) | -1.181,79 | 15,31 | -12,54 | 17,08 | -147,90 | -70,49 | 884,82 | 213,26 | -15,64 | -4,41 | -54,08 | -233,40 | 40,95 | 12,28 | -59,79 | -160,45 | 90,18 | -17,00 | -148,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
