Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ust-Kamenogorsk Titanium and Magnesium Plant JSC - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.669 | 11.958 | 14.834 | 30.393 | 29.954 | 39.423 | 9.080 | 9.574 | 15.972 | 17.309 | 10.907 |
| Ændring (%) | 2,47 | 24,05 | 104,89 | -1,45 | 31,61 | -76,97 | 5,45 | 66,81 | 8,38 | -36,99 | |
| % af pengestrømmen | -363,87 | 3.352,91 | 455,26 | 704,39 | 586,12 | -4.771,30 | -3.518,73 | -372,61 | 722,83 | 524,21 | 1.101,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.486 | -8.906 | -12.106 | -13.642 | -14.485 | -22.465 | -17.054 | -12.354 | -15.985 | -16.009 | -14.057 |
| Ændring (%) | -33,96 | 35,93 | 12,69 | 6,18 | 55,10 | -24,09 | -27,56 | 29,39 | 0,15 | -12,20 | |
| % af pengestrømmen | 420,51 | -2.497,14 | -371,53 | -316,17 | -283,43 | 2.718,93 | 6.609,03 | 480,80 | -723,45 | -484,84 | -1.419,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.486 | -2.965 | 286 | -11.609 | -9.739 | -14.047 | 7.781 | 130 | 2.232 | 1.516 | 4.180 |
| Ændring (%) | 99,49 | -109,65 | -4.158,64 | -16,11 | 44,24 | -155,39 | -98,33 | 1.616,98 | -32,09 | 175,69 | |
| % af pengestrømmen | 46,34 | -831,37 | 8,78 | -269,05 | -190,57 | 1.700,15 | -3.015,57 | -5,06 | 101,03 | 45,91 | 422,05 |
| Cash Flow | -3.207 | 357 | 3.258 | 4.315 | 5.111 | -826 | -258 | -2.570 | 2.210 | 3.302 | 990 |
| Ændring (%) | -111,12 | 813,62 | 32,42 | 18,44 | -116,17 | -68,77 | 895,81 | -185,99 | 49,44 | -70,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
