Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ust-Kamenogorsk Titanium and Magnesium Plant JSC - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.702 | 20.776 | 15.761 | 11.669 | 11.958 | 14.834 | 30.393 | 29.954 | 39.423 | 9.080 | 2.181 |
| Ændring (%) | -8,49 | -24,14 | -25,96 | 2,47 | 24,05 | 104,89 | -1,45 | 31,61 | -76,97 | -75,98 | |
| % af pengestrømmen | 1.216,04 | 8.915,52 | -8.207,19 | -363,87 | 3.352,91 | 455,26 | 704,39 | 586,12 | -4.771,30 | -3.518,73 | -84,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.917 | -13.430 | -12.414 | -13.486 | -8.906 | -12.106 | -13.642 | -14.485 | -22.465 | -17.054 | -4.981 |
| Ændring (%) | -20,62 | -7,57 | 8,64 | -33,96 | 35,93 | 12,69 | 6,18 | 55,10 | -24,09 | -70,79 | |
| % af pengestrømmen | -906,18 | -5.763,08 | 6.464,22 | 420,51 | -2.497,14 | -371,53 | -316,17 | -283,43 | 2.718,93 | 6.609,03 | 193,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.731 | -7.125 | -3.551 | -1.486 | -2.965 | 286 | -11.609 | -9.739 | -14.047 | 7.781 | 190 |
| Ændring (%) | 90,95 | -50,16 | -58,14 | 99,49 | -109,65 | -4.158,64 | -16,11 | 44,24 | -155,39 | -97,56 | |
| % af pengestrømmen | -199,86 | -3.057,41 | 1.849,01 | 46,34 | -831,37 | 8,78 | -269,05 | -190,57 | 1.700,15 | -3.015,57 | -7,39 |
| Cash Flow | 1.867 | 233 | -192 | -3.207 | 357 | 3.258 | 4.315 | 5.111 | -826 | -258 | -2.570 |
| Ændring (%) | -87,52 | -182,41 | 1.570,02 | -111,12 | 813,62 | 32,42 | 18,44 | -116,17 | -68,77 | 895,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
