Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ulmus Besshoky Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40 | -41 | -34 | -35 | -31 | -34 | -30 | -33 | -35 | -41 | -1.118 | -2.290 | -1.370 | -1.586 | -781 | 159 | -1.060 | -1.178 |
| Ændring (%) | 3,74 | -17,52 | 1,40 | -8,86 | 7,10 | -9,68 | 7,87 | 7,30 | 17,22 | 2.606,18 | 104,75 | -40,18 | 15,81 | -50,79 | -120,34 | -767,68 | 11,11 | |
| % af pengestrømmen | 1.543,45 | 926,42 | 852,68 | -49.710,07 | 1.278,48 | 2.805,66 | -23,54 | -47,99 | -468,73 | -29,69 | 1.611,96 | -354,09 | -1.524,22 | 1.749,22 | -737,94 | -21,91 | -885,03 | -695,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -23 | -20 | -13 | -8 | -7 | -54 | -99 | -144 | -443 | -1.566 | -4.851 | -6.289 | -7.995 | -9.765 | -8.365 | -8.606 | -7.885 |
| Ændring (%) | -0,00 | -13,46 | -33,14 | -43,41 | -2,87 | 630,92 | 82,83 | 45,30 | 208,00 | 253,75 | 209,76 | 29,63 | 27,13 | 22,14 | -14,34 | 2,88 | -8,37 | |
| % af pengestrømmen | 902,25 | 522,02 | 504,13 | -19.380,58 | 309,46 | 615,89 | -41,81 | -144,50 | -1.911,28 | -318,08 | 2.257,66 | -750,27 | -6.999,03 | 8.817,23 | -9.232,16 | 1.154,46 | -7.184,23 | -4.657,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59 | 58 | 50 | 48 | 37 | 40 | 215 | 203 | 192 | 629 | 2.619 | 7.788 | 7.749 | 9.490 | 10.654 | 7.485 | 9.788 | 9.236 |
| Ændring (%) | -0,38 | -13,56 | -4,32 | -23,71 | 8,33 | 439,09 | -5,42 | -5,73 | 227,88 | 316,70 | 197,33 | -0,51 | 22,48 | 12,26 | -29,75 | 30,78 | -5,64 | |
| % af pengestrømmen | -2.269,96 | -1.308,37 | -1.262,04 | 69.430,94 | -1.494,72 | -3.318,05 | 166,15 | 297,04 | 2.549,08 | 451,61 | -3.775,78 | 1.204,43 | 8.623,37 | -10.466,46 | 10.073,02 | -1.032,97 | 8.171,48 | 5.455,71 |
| Cash Flow | -3 | -4 | -4 | 0 | -2 | -1 | 129 | 68 | 8 | 139 | -69 | 647 | 90 | -91 | 106 | -725 | 120 | 169 |
| Ændring (%) | 72,83 | -10,38 | -101,74 | -3.643,88 | -51,20 | -10.865,81 | -47,09 | -89,01 | 1.750,68 | -149,84 | -1.032,12 | -86,10 | -200,91 | -216,65 | -785,05 | -116,53 | 41,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
