Pengestrømsopgørelse (TTM)
LOTTE Rakhat JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.413 | 6.500 | 7.715 | 5.187 | 2.036 | -69 | -670 | -1.193 | 5.914 | 12.550 | 17.801 | 17.712 | 3.975 | -4.033 | -1.314 | -5.980 | -1.132 | 2.037 |
| Ændring (%) | 1,35 | 18,71 | -32,77 | -60,75 | -103,38 | 874,52 | 77,95 | -595,78 | 112,22 | 41,84 | -0,50 | -77,56 | -201,46 | -67,42 | 355,08 | -81,06 | -279,90 | |
| % af pengestrømmen | -338,94 | -166,50 | -328,68 | -100,10 | -51,53 | 1,72 | 14,74 | 23,47 | 177,06 | 169,88 | 140,52 | 142,62 | -100,41 | 44,32 | 19,86 | 57,15 | 43,89 | 398,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.873 | -5.003 | -3.845 | -3.905 | -4.016 | -1.781 | -1.327 | -1.324 | -1.010 | -1.205 | -1.418 | -1.611 | -2.176 | -1.777 | -1.812 | -1.609 | -1.138 | -1.620 |
| Ændring (%) | 74,16 | -23,15 | 1,56 | 2,84 | -55,66 | -25,46 | -0,22 | -23,71 | 19,31 | 17,62 | 13,64 | 35,08 | -18,36 | 1,97 | -11,22 | -29,24 | 42,30 | |
| % af pengestrømmen | 151,83 | 128,17 | 163,80 | 75,36 | 101,65 | 44,42 | 29,18 | 26,06 | -30,25 | -16,32 | -11,19 | -12,97 | 54,97 | 19,53 | 27,39 | 15,37 | 44,12 | -316,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.471 | -5.475 | -6.234 | -6.373 | -2.600 | -2.634 | -2.826 | -2.853 | -973 | -3.406 | -3.406 | -3.406 | -5.897 | -3.506 | -3.698 | -3.506 | -789 | -518 |
| Ændring (%) | 0,07 | 13,87 | 2,22 | -59,20 | 1,30 | 7,28 | 0,94 | -65,90 | 250,06 | -0,00 | -0,00 | 73,14 | -40,55 | 5,47 | -5,19 | -77,51 | -34,34 | |
| % af pengestrømmen | 289,16 | 140,26 | 265,58 | 122,98 | 65,82 | 65,72 | 62,14 | 56,13 | -29,13 | -46,10 | -26,89 | -27,42 | 148,94 | 38,53 | 55,89 | 33,51 | 30,57 | -101,32 |
| Cash Flow | -1.892 | -3.904 | -2.347 | -5.182 | -3.951 | -4.008 | -4.548 | -5.082 | 3.340 | 7.388 | 12.667 | 12.419 | -3.959 | -9.099 | -6.616 | -10.463 | -2.580 | 511 |
| Ændring (%) | 106,30 | -39,87 | 120,75 | -23,75 | 1,45 | 13,47 | 11,74 | -165,72 | 121,20 | 71,46 | -1,96 | -131,88 | 129,84 | -27,29 | 58,15 | -75,34 | -119,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
