Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maten Petroleum JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37.690 | 44.333 | 61.017 | 67.577 | 81.903 | 75.439 | 67.370 | 64.906 | 55.906 | 42.055 | 39.762 | 39.189 | 28.405 | 29.572 | 21.142 | 21.254 |
| Ændring (%) | 17,63 | 37,63 | 10,75 | 21,20 | -7,89 | -10,70 | -3,66 | -13,87 | -24,78 | -5,45 | -1,44 | -27,52 | 4,11 | -28,51 | 0,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.548,41 | 619,97 | -54.040,94 | 703,68 | 456,85 | 639,98 | 1.321,18 | -1.957,55 | -455,43 | -434,53 | -925,99 | -1.882,65 | 735,00 | 358,32 | -3.227,79 | 407,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.716 | -6.485 | -9.557 | -9.232 | -14.370 | -22.538 | -36.893 | -41.604 | -44.295 | -32.494 | -25.162 | -17.740 | -6.470 | -9.221 | -15.654 | -16.126 |
| Ændring (%) | -25,60 | 47,39 | -3,40 | 55,65 | 56,83 | 63,70 | 12,77 | 6,47 | -26,64 | -22,56 | -29,50 | -63,53 | 42,52 | 69,76 | 3,01 | |
| % af pengestrømmen | -358,07 | -90,68 | 8.464,83 | -96,14 | -80,16 | -191,19 | -723,50 | 1.254,78 | 360,85 | 335,74 | 585,97 | 852,21 | -167,42 | -111,73 | 2.390,01 | -309,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26.561 | -30.556 | -51.595 | -49.274 | -49.974 | -41.560 | -25.125 | -25.685 | -22.957 | -19.094 | -18.789 | -23.320 | -18.246 | -12.032 | -6.231 | -160 |
| Ændring (%) | 15,04 | 68,86 | -4,50 | 1,42 | -16,84 | -39,55 | 2,23 | -10,62 | -16,82 | -1,60 | 24,12 | -21,76 | -34,06 | -48,21 | -97,43 | |
| % af pengestrømmen | -1.091,20 | -427,30 | 45.696,84 | -513,10 | -278,75 | -352,57 | -492,72 | 774,67 | 187,01 | 197,29 | 437,56 | 1.120,30 | -472,12 | -145,79 | 951,33 | -3,07 |
| Cash Flow | 2.434 | 7.151 | -113 | 9.603 | 17.928 | 11.788 | 5.099 | -3.316 | -12.275 | -9.678 | -4.294 | -2.082 | 3.865 | 8.253 | -655 | 5.218 |
| Ændring (%) | 193,78 | -101,58 | -8.605,44 | 86,69 | -34,25 | -56,74 | -165,02 | 270,22 | -21,16 | -55,63 | -51,52 | -285,66 | 113,55 | -107,94 | -896,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
