Pengestrømsopgørelse (TTM)
KazTransOil JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 91.237 | 91.144 | 86.977 | 78.956 | 72.503 | 60.785 | 73.513 | 78.392 | 79.697 | 92.797 | 87.839 | 90.275 | 93.608 | 89.596 | 90.771 | 85.827 | 90.300 | 106.119 | 109.840 |
| Ændring (%) | -0,10 | -4,57 | -9,22 | -8,17 | -16,16 | 20,94 | 6,64 | 1,66 | 16,44 | -5,34 | 2,77 | 3,69 | -4,29 | 1,31 | -5,45 | 5,21 | 17,52 | 3,51 | |
| % af pengestrømmen | -746,94 | 3.119,39 | -755,29 | -476,57 | 1.108,61 | 995,97 | 164,61 | 227,11 | 174,45 | 544,95 | -1.035,24 | 832,89 | 23.378,92 | 1.270,39 | -2.252,89 | -1.248,08 | -86.154,88 | 370,56 | 254,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51.385 | -35.155 | -45.969 | -44.507 | -55.871 | -44.724 | -47.288 | -60.917 | -107.167 | -149.120 | -160.028 | -143.179 | -86.010 | -75.046 | -69.457 | -66.708 | -53.022 | -41.032 | -20.852 |
| Ændring (%) | -31,58 | 30,76 | -3,18 | 25,53 | -19,95 | 5,73 | 28,82 | 75,92 | 39,15 | 7,31 | -10,53 | -39,93 | -12,75 | -7,45 | -3,96 | -20,52 | -22,61 | -49,18 | |
| % af pengestrømmen | 420,68 | -1.203,19 | 399,19 | 268,64 | -854,29 | -732,81 | -105,89 | -176,48 | -234,59 | -875,72 | 1.886,03 | -1.320,99 | -21.481,27 | -1.064,08 | 1.723,91 | 970,06 | 50.588,25 | -143,28 | -48,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52.861 | -52.833 | -52.802 | -52.558 | -11.857 | -11.937 | 17.011 | 17.326 | 73.894 | 73.688 | 64.418 | 64.410 | -7.457 | -7.539 | -27.500 | -27.594 | -38.639 | -38.661 | -44.235 |
| Ændring (%) | -0,05 | -0,06 | -0,46 | -77,44 | 0,68 | -242,51 | 1,85 | 326,48 | -0,28 | -12,58 | -0,01 | -111,58 | 1,10 | 264,76 | 0,34 | 40,03 | 0,06 | 14,42 | |
| % af pengestrømmen | 432,77 | -1.808,20 | 458,53 | 317,24 | -181,30 | -195,60 | 38,09 | 50,20 | 161,75 | 432,73 | -759,21 | 594,26 | -1.862,51 | -106,90 | 682,53 | 401,27 | 36.865,37 | -135,00 | -102,39 |
| Cash Flow | -12.215 | 2.922 | -11.516 | -16.568 | 6.540 | 6.103 | 44.659 | 34.518 | 45.683 | 17.028 | -8.485 | 10.839 | 400 | 7.053 | -4.029 | -6.877 | -105 | 28.637 | 43.201 |
| Ændring (%) | -123,92 | -494,12 | 43,87 | -139,48 | -6,68 | 631,75 | -22,71 | 32,35 | -62,73 | -149,83 | -227,74 | -96,31 | 1.661,42 | -157,13 | 70,68 | -98,48 | -27.422,73 | 50,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
