Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kazakhstan Electricity Grid Operating Company JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 91.656 | 81.679 | 83.869 | 75.337 | 69.081 | 76.938 | 80.679 | 83.359 | 80.777 | 65.585 | 67.265 | 81.752 | 82.054 | 104.886 | 106.360 | 110.904 | 123.114 | 118.724 | 131.087 |
| Ændring (%) | -10,89 | 2,68 | -10,17 | -8,30 | 11,37 | 4,86 | 3,32 | -3,10 | -18,81 | 2,56 | 21,54 | 0,37 | 27,83 | 1,40 | 4,27 | 11,01 | -3,57 | 10,41 | |
| % af pengestrømmen | 875,99 | -633,97 | -844,31 | -271,46 | -388,06 | -797,88 | 516,20 | 258,56 | 10.027,26 | -1.512,41 | 374,41 | 305,33 | 249,13 | 218,77 | 1.659,04 | 2.718,84 | -606,96 | -1.311,01 | 3.196,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39.603 | -48.529 | -62.321 | -62.429 | -52.685 | -30.358 | -31.209 | -19.655 | -49.199 | -62.839 | -28.086 | -37.999 | -23.430 | -35.338 | -53.687 | -59.175 | -95.455 | -80.224 | -79.415 |
| Ændring (%) | 22,54 | 28,42 | 0,17 | -15,61 | -42,38 | 2,80 | -37,02 | 150,31 | 27,72 | -55,30 | 35,30 | -38,34 | 50,82 | 51,93 | 10,22 | 61,31 | -15,96 | -1,01 | |
| % af pengestrømmen | -378,51 | 376,67 | 627,39 | 224,95 | 295,96 | 314,83 | -199,68 | -60,96 | -6.107,29 | 1.449,08 | -156,33 | -141,92 | -71,14 | -73,71 | -837,44 | -1.450,68 | 470,60 | 885,87 | -1.936,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41.575 | -45.970 | -31.346 | -40.114 | -33.758 | -55.509 | -33.058 | -31.212 | -30.369 | -7.133 | -21.363 | -16.882 | -25.628 | -21.497 | -46.145 | -47.576 | -48.002 | -47.597 | -47.408 |
| Ændring (%) | 10,57 | -31,81 | 27,97 | -15,84 | 64,43 | -40,45 | -5,58 | -2,70 | -76,51 | 199,50 | -20,97 | 51,80 | -16,12 | 114,66 | 3,10 | 0,90 | -0,84 | -0,40 | |
| % af pengestrømmen | -397,35 | 356,81 | 315,56 | 144,54 | 189,64 | 575,65 | -211,51 | -96,81 | -3.769,87 | 164,49 | -118,91 | -63,05 | -77,81 | -44,84 | -719,80 | -1.166,32 | 236,65 | 525,59 | -1.156,10 |
| Cash Flow | 10.463 | -12.884 | -9.933 | -27.753 | -17.802 | -9.643 | 15.629 | 32.240 | 806 | -4.336 | 17.965 | 26.775 | 32.936 | 47.944 | 6.411 | 4.079 | -20.284 | -9.056 | 4.101 |
| Ændring (%) | -223,13 | -22,90 | 179,39 | -35,86 | -45,83 | -262,08 | 106,28 | -97,50 | -638,31 | -514,29 | 49,04 | 23,01 | 45,57 | -86,63 | -36,37 | -597,26 | -55,35 | -145,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
