Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kcell Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 66.011 | 73.144 | 74.056 | 70.573 | 57.085 | 61.795 | 65.928 | 75.852 | 88.234 | 73.705 | 80.237 | 72.623 | 71.742 | 91.005 | 79.220 | 82.255 | 85.159 | 78.851 | 80.929 |
| Ændring (%) | 10,81 | 1,25 | -4,70 | -19,11 | 8,25 | 6,69 | 15,05 | 16,32 | -16,47 | 8,86 | -9,49 | -1,21 | 26,85 | -12,95 | 3,83 | 3,53 | -7,41 | 2,64 | |
| % af pengestrømmen | 551,89 | 2.805,68 | 260,95 | 543,54 | 245,52 | 206,75 | -1.279,16 | 10.774,43 | -228,14 | -156,13 | -227,84 | -260,56 | 15.664,19 | 2.102,22 | -3.552,47 | 1.685,90 | 2.457,69 | -1.564,50 | 346,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.626 | -49.564 | -12.452 | -36.098 | -28.217 | -16.054 | -52.463 | -55.689 | -121.293 | -146.973 | -145.151 | -142.053 | -99.199 | -84.207 | -79.451 | -79.683 | -89.985 | -104.298 | -109.881 |
| Ændring (%) | 181,20 | -74,88 | 189,90 | -21,83 | -43,11 | 226,79 | 6,15 | 117,80 | 21,17 | -1,24 | -2,13 | -30,17 | -15,11 | -5,65 | 0,29 | 12,93 | 15,91 | 5,35 | |
| % af pengestrømmen | -147,36 | -1.901,19 | -43,88 | -278,02 | -121,36 | -53,71 | 1.017,91 | -7.910,37 | 313,62 | 311,34 | 412,16 | 509,66 | -21.659,17 | -1.945,18 | 3.562,83 | -1.633,18 | -2.596,97 | 2.069,40 | -470,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36.972 | -20.825 | -33.653 | -22.086 | -6.711 | -17.907 | -18.370 | -18.129 | -3.678 | 28.947 | 30.652 | 41.773 | 28.047 | -2.419 | -2.357 | 2.132 | 8.089 | 19.873 | 52.749 |
| Ændring (%) | -43,67 | 61,60 | -34,37 | -69,61 | 166,83 | 2,59 | -1,31 | -79,71 | -887,03 | 5,89 | 36,28 | -32,86 | -108,62 | -2,56 | -190,45 | 279,41 | 145,68 | 165,43 | |
| % af pengestrømmen | -309,10 | -798,81 | -118,58 | -170,10 | -28,86 | -59,91 | 356,42 | -2.575,14 | 9,51 | -61,32 | -87,04 | -149,87 | 6.123,80 | -55,88 | 105,70 | 43,70 | 233,45 | -394,31 | 225,97 |
| Cash Flow | 11.961 | 2.607 | 28.379 | 12.984 | 23.251 | 29.889 | -5.154 | 704 | -38.675 | -47.207 | -35.217 | -27.872 | 458 | 4.329 | -2.230 | 4.879 | 3.465 | -5.040 | 23.343 |
| Ændring (%) | -78,20 | 988,57 | -54,25 | 79,07 | 28,55 | -117,24 | -113,66 | -5.593,61 | 22,06 | -25,40 | -20,86 | -101,64 | 845,20 | -151,51 | -318,79 | -28,98 | -245,45 | -563,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
