Pengestrømsopgørelse (TTM)
JSC Bayan Sulu Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.499 | -1.450 | -390 | -762 | 3.972 | 5.880 | 6 | 1.274 | 345 | 1.290 | 429 | 1.395 | 1.013 | -5.443 |
| Ændring (%) | -196,75 | -73,07 | 95,15 | -621,34 | 48,03 | -99,90 | 21.446,63 | -72,93 | 273,91 | -66,75 | 225,25 | -27,39 | -637,47 | |
| % af pengestrømmen | -138,83 | 41,29 | 28,79 | 39,86 | 122,61 | 188,82 | -0,78 | 9,39 | -113,95 | -39,94 | 9,92 | -15,19 | 12,22 | -160,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.855 | -1.860 | -384 | -537 | -567 | -842 | -1.876 | -1.687 | -1.394 | -197 | -194 | -475 | -658 | -167 |
| Ændring (%) | 0,27 | -79,37 | 39,92 | 5,59 | 48,52 | 122,79 | -10,10 | -17,36 | -85,88 | -1,51 | 145,33 | 38,36 | -74,64 | |
| % af pengestrømmen | 171,87 | 52,98 | 28,29 | 28,09 | -17,50 | -27,04 | 246,73 | -12,42 | 460,42 | 6,09 | -4,48 | 5,18 | -7,94 | -4,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -926 | -392 | -605 | -611 | -270 | -1.968 | 1.215 | -1 | 893 | -4.252 | 4.361 | 4.022 | 8.177 | 9.225 |
| Ændring (%) | -57,60 | 54,15 | 1,05 | -55,79 | 628,14 | -161,73 | -100,12 | -60.107,80 | -576,23 | -202,55 | -7,77 | 103,32 | 12,81 | |
| % af pengestrømmen | 85,75 | 11,18 | 44,60 | 31,97 | -8,34 | -63,18 | -159,75 | -0,01 | -294,96 | 131,67 | 100,83 | -43,80 | 98,63 | 271,18 |
| Cash Flow | -1.079 | -3.511 | -1.356 | -1.912 | 3.240 | 3.114 | -760 | 13.574 | -303 | -3.229 | 4.325 | -9.183 | 8.291 | 3.402 |
| Ændring (%) | 225,28 | -61,37 | 40,94 | -269,48 | -3,88 | -124,42 | -1.885,32 | -102,23 | 966,81 | -233,92 | -312,33 | -190,28 | -58,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
