Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinhan Securities Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.406.869 | -1.838.938 | -2.429.349 | -3.259.571 | -2.721.575 | -1.001.240 | 1.851.251 | 525.137 | -402.479 | -2.514.523 | -5.698.936 | -4.101.787 | -2.238.529 | -1.780.261 | 1.798.257 | 3.370.212 | 4.548.682 | 5.664.041 |
| Ændring (%) | -23,60 | 32,11 | 34,17 | -16,51 | -63,21 | -284,90 | -71,63 | -176,64 | 524,76 | 126,64 | -28,03 | -45,43 | -20,47 | -201,01 | 87,42 | 34,97 | 24,52 | |
| % af pengestrømmen | -10.954,75 | 443,93 | 760,85 | 2.778,93 | -1.743,66 | -1.223,50 | 1.285,46 | -730,87 | 112,49 | 582,91 | 8.645,89 | 2.312,64 | 2.826,82 | -1.350,36 | 1.331,29 | 2.137,92 | 2.705,23 | 1.322,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.105.114 | 1.468.212 | 1.347.317 | -9.897 | 59.441 | 163.940 | -570.312 | 762.396 | 762.409 | 177.175 | 175.766 | -243.647 | -152.450 | 125.934 | 829.844 | 657.532 | -938.429 | -2.217.433 |
| Ændring (%) | 32,86 | -8,23 | -100,73 | -700,60 | 175,80 | -447,88 | -233,68 | 0,00 | -76,76 | -0,80 | -238,62 | -37,43 | -182,61 | 558,95 | -20,76 | -242,72 | 136,29 | |
| % af pengestrømmen | 5.029,88 | -354,43 | -421,97 | 8,44 | 38,08 | 200,33 | -396,01 | -1.061,08 | -213,10 | -41,07 | -266,66 | 137,37 | 192,51 | 95,52 | 614,35 | 417,11 | -558,11 | -517,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.401.357 | -26.580 | 682.234 | 3.086.586 | 2.715.351 | 824.540 | -1.088.202 | -1.311.195 | -613.216 | 2.036.636 | 5.469.207 | 4.195.406 | 2.297.056 | 1.807.919 | -2.565.069 | -3.938.529 | -3.425.286 | -3.061.223 |
| Ændring (%) | -101,90 | -2.666,72 | 352,42 | -12,03 | -69,63 | -231,98 | 20,49 | -53,23 | -432,12 | 168,54 | -23,29 | -45,25 | -21,29 | -241,88 | 53,54 | -13,03 | -10,63 | |
| % af pengestrømmen | 6.378,21 | 6,42 | -213,67 | -2.631,45 | 1.739,67 | 1.007,58 | -755,62 | 1.824,88 | 171,40 | -472,12 | -8.297,36 | -2.365,42 | -2.900,73 | 1.371,34 | -1.898,98 | -2.498,43 | -2.037,11 | -714,58 |
| Cash Flow | 21.971 | -414.245 | -319.292 | -117.296 | 156.084 | 81.834 | 144.015 | -71.851 | -357.776 | -431.377 | -65.915 | -177.364 | -79.189 | 131.836 | 135.076 | 157.640 | 168.144 | 428.395 |
| Ændring (%) | -1.985,42 | -22,92 | -63,26 | -233,07 | -47,57 | 75,98 | -149,89 | 397,94 | 20,57 | -84,72 | 169,08 | -55,35 | -266,48 | 2,46 | 16,70 | 6,66 | 154,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
