Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ck Solution Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.871 | 11.629 | 17.747 | 6.384 | -39.280 | -24.552 | -38.714 | -43.433 | 1.554 | -6.743 | 16.253 | 19.696 |
| Ændring (%) | -217,81 | 52,61 | -64,03 | -715,32 | -37,50 | 57,68 | 12,19 | -103,58 | -534,05 | -341,01 | 21,19 | |
| % af pengestrømmen | 117,79 | 43,89 | 123,45 | 165,19 | 465,52 | 187,42 | 136,57 | 238,84 | -12,79 | -187,30 | 68,23 | 175,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.425 | -4.559 | -5.508 | -5.035 | -3.614 | -849 | 1.935 | 2.033 | -8.673 | -9.766 | -11.581 | -14.148 |
| Ændring (%) | 3,01 | 20,83 | -8,59 | -28,22 | -76,50 | -327,85 | 5,06 | -526,59 | 12,61 | 18,58 | 22,17 | |
| % af pengestrømmen | 52,81 | -17,21 | -38,32 | -130,30 | 42,84 | 6,48 | -6,83 | -11,18 | 71,39 | -271,27 | -48,62 | -126,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.730 | 20.098 | 427 | 1.670 | 33.905 | 12.184 | 8.213 | 22.830 | -5.329 | 19.085 | 18.223 | 3.638 |
| Ændring (%) | 250,73 | -97,88 | 291,48 | 1.930,02 | -64,06 | -32,60 | 177,99 | -123,34 | -458,11 | -4,52 | -80,04 | |
| % af pengestrømmen | -68,38 | 75,86 | 2,97 | 43,22 | -401,82 | -93,01 | -28,97 | -125,54 | 43,87 | 530,10 | 76,50 | 32,49 |
| Cash Flow | -8.380 | 26.493 | 14.376 | 3.864 | -8.438 | -13.100 | -28.348 | -18.185 | -12.149 | 3.600 | 23.821 | 11.196 |
| Ændring (%) | -416,15 | -45,74 | -73,12 | -318,35 | 55,25 | 116,40 | -35,85 | -33,19 | -129,63 | 561,65 | -53,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
