Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongkuk Steel Mill Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 597.282 | 721.014 | 327.548 | 234.934 | 653 | 109.797 | 114.650 |
| Ændring (%) | 20,72 | -54,57 | -28,27 | -99,72 | 16.725,56 | 4,42 | |
| % af pengestrømmen | 182,75 | 268,54 | -460,88 | 340,54 | 0,53 | -53,35 | -134,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -117.638 | -135.148 | -89.524 | -91.954 | -96.965 | -773.125 | -744.335 |
| Ændring (%) | 14,88 | -33,76 | 2,71 | 5,45 | 697,32 | -3,72 | |
| % af pengestrømmen | -35,99 | -50,34 | 125,97 | -133,29 | -79,29 | 375,67 | 875,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -152.820 | -317.371 | -309.093 | -73.991 | 218.611 | 457.532 | 544.657 |
| Ændring (%) | 107,68 | -2,61 | -76,06 | -395,45 | 109,29 | 19,04 | |
| % af pengestrømmen | -46,76 | -118,20 | 434,92 | -107,25 | 178,75 | -222,32 | -640,55 |
| Cash Flow | 326.824 | 268.495 | -71.069 | 68.989 | 122.298 | -205.796 | -85.029 |
| Ændring (%) | -17,85 | -126,47 | -197,07 | 77,27 | -268,27 | -58,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
