Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongkuk CM Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 356.188 | 176.781 | 172.926 | 221.924 | 137.091 |
| Ændring (%) | -50,37 | -2,18 | 28,33 | -38,23 | |
| % af pengestrømmen | 992,40 | -433,64 | -276,23 | 720,02 | 944,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -89.339 | -83.372 | -113.909 | -94.728 | -93.781 |
| Ændring (%) | -6,68 | 36,63 | -16,84 | -1,00 | |
| % af pengestrømmen | -248,91 | 204,51 | 181,96 | -307,34 | -646,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -230.957 | -135.024 | -120.553 | -96.679 | -29.337 |
| Ændring (%) | -41,54 | -10,72 | -19,80 | -69,66 | |
| % af pengestrømmen | -643,48 | 331,21 | 192,57 | -313,67 | -202,20 |
| Cash Flow | 35.892 | -40.767 | -62.602 | 30.822 | 14.509 |
| Ændring (%) | -213,58 | 53,56 | -149,23 | -52,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
