Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISU Specialty Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.950 | 934 | 10.592 | 19.674 | 18.826 |
| Ændring (%) | -94,79 | 1.033,71 | 85,74 | -4,31 | |
| % af pengestrømmen | -583,69 | 8,21 | 60,34 | 115,75 | 218,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.853 | 23.832 | 31.643 | 8.785 | -52.250 |
| Ændring (%) | -182,60 | 32,78 | -72,24 | -694,74 | |
| % af pengestrømmen | 938,24 | 209,48 | 180,26 | 51,69 | -605,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.919 | -12.713 | -26.079 | -12.853 | 41.879 |
| Ændring (%) | -260,53 | 105,14 | -50,71 | -425,83 | |
| % af pengestrømmen | -257,51 | -111,75 | -148,57 | -75,62 | 484,96 |
| Cash Flow | -3.075 | 11.376 | 17.554 | 16.998 | 8.636 |
| Ændring (%) | -469,93 | 54,30 | -3,17 | -49,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
