Pengestrømsopgørelse (TTM)
Doosan Robotics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.652 | -22.651 | -19.994 | -18.129 | -18.141 | -27.199 | -33.305 | -39.748 | -41.574 | -43.770 | -43.322 | -36.170 |
| Ændring (%) | 196,01 | -11,73 | -9,33 | 0,06 | 49,93 | 22,45 | 19,34 | 4,60 | 5,28 | -1,03 | -16,51 | |
| % af pengestrømmen | -432,57 | -745,04 | -324,33 | 542,06 | -4,59 | -9,13 | -10,81 | -15,35 | 32,67 | 109,73 | 23,07 | 25,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.337 | -13.374 | -2.935 | 5.769 | -11.465 | -85.603 | -59.499 | -102.186 | -70.380 | 4.823 | -143.698 | -104.772 |
| Ændring (%) | 900,54 | -78,06 | -296,60 | -298,72 | 646,65 | -30,49 | 71,74 | -31,13 | -106,85 | -3.079,71 | -27,09 | |
| % af pengestrømmen | -75,56 | -439,90 | -47,60 | -172,51 | -2,90 | -28,73 | -19,32 | -39,46 | 55,31 | -12,09 | 76,51 | 73,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.767 | 38.937 | 28.959 | 9.059 | 425.030 | 410.827 | 400.822 | 400.704 | -15.274 | -1.077 | -1.011 | -977 |
| Ændring (%) | 261,62 | -25,63 | -68,72 | 4.591,86 | -3,34 | -2,44 | -0,03 | -103,81 | -92,95 | -6,07 | -3,38 | |
| % af pengestrømmen | 608,64 | 1.280,68 | 469,75 | -270,86 | 107,56 | 137,86 | 130,14 | 154,75 | 12,00 | 2,70 | 0,54 | 0,69 |
| Cash Flow | 1.769 | 3.040 | 6.165 | -3.344 | 395.168 | 297.994 | 307.986 | 258.942 | -127.239 | -39.888 | -187.820 | -141.961 |
| Ændring (%) | 71,86 | 102,77 | -154,25 | -11.915,67 | -24,59 | 3,35 | -15,92 | -149,14 | -68,65 | 370,87 | -24,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
