Pengestrømsopgørelse (TTM)
HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68.373 | 51.538 | 72.858 | 133.352 | 163.474 | 209.885 | 246.532 | 265.362 | 274.164 | 276.491 | 324.128 |
| Ændring (%) | -24,62 | 41,37 | 83,03 | 22,59 | 28,39 | 17,46 | 7,64 | 3,32 | 0,85 | 17,23 | |
| % af pengestrømmen | -885,38 | -229,70 | 226,55 | 114,89 | 62,63 | 140,48 | 121,59 | 95,43 | -609,92 | 198,48 | 407,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 64.768 | -13.410 | 4.738 | -206 | -132.681 | -262.379 | -195.863 | -132.626 | -86.860 | 80.991 | -21.321 |
| Ændring (%) | -120,71 | -135,33 | -104,34 | 64.442,38 | 97,75 | -25,35 | -32,29 | -34,51 | -193,24 | -126,33 | |
| % af pengestrømmen | -838,68 | 59,77 | 14,73 | -0,18 | -50,83 | -175,62 | -96,60 | -47,69 | 193,23 | 58,14 | -26,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -141.539 | -60.582 | -43.911 | -16.385 | 230.228 | 204.169 | 149.063 | 143.500 | -230.780 | -219.428 | -223.252 |
| Ændring (%) | -57,20 | -27,52 | -62,69 | -1.505,15 | -11,32 | -26,99 | -3,73 | -260,82 | -4,92 | 1,74 | |
| % af pengestrømmen | 1.832,81 | 270,01 | -136,54 | -14,12 | 88,20 | 136,66 | 73,52 | 51,60 | 513,40 | -157,52 | -280,97 |
| Cash Flow | -7.723 | -22.437 | 32.161 | 116.066 | 261.036 | 149.404 | 202.754 | 278.081 | -44.951 | 139.305 | 79.458 |
| Ændring (%) | 190,54 | -243,34 | 260,90 | 124,90 | -42,76 | 35,71 | 37,15 | -116,16 | -409,90 | -42,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
