Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daehan Shipbuilding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 97.381 | -110.324 | 158.296 | 298.689 | 319.057 | 300.886 | 161.974 |
| Ændring (%) | -213,29 | -243,48 | 88,69 | 6,82 | -5,70 | -46,17 | |
| % af pengestrømmen | 995,28 | -272,61 | 64,38 | 118,10 | 136,24 | 554,71 | -163,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48.060 | 24.592 | -4.678 | -14.519 | 16.923 | -279.543 | -325.919 |
| Ændring (%) | -151,17 | -119,02 | 210,36 | -216,56 | -1.751,84 | 16,59 | |
| % af pengestrømmen | -491,19 | 60,77 | -1,90 | -5,74 | 7,23 | -515,36 | 329,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38.364 | 126.993 | 78.346 | -43.178 | -100.268 | 20.859 | 67.639 |
| Ændring (%) | -431,02 | -38,31 | -155,11 | 132,22 | -120,80 | 224,27 | |
| % af pengestrømmen | -392,10 | 313,80 | 31,86 | -17,07 | -42,82 | 38,46 | -68,32 |
| Cash Flow | 9.784 | 40.469 | 245.869 | 252.905 | 234.188 | 54.242 | -98.998 |
| Ændring (%) | 313,61 | 507,55 | 2,86 | -7,40 | -76,84 | -282,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
