Pengestrømsopgørelse (TTM)
MFC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.477 | 521 | 9 | -121 | 451 | 2.551 | 2.646 | 2.505 | 2.770 | 3.055 | 2.388 |
| Ændring (%) | -64,72 | -98,22 | -1.402,80 | -473,27 | 466,25 | 3,73 | -5,35 | 10,60 | 10,30 | -21,86 | |
| % af pengestrømmen | -595,11 | -199,82 | 1,27 | -28,13 | 184,56 | 370,70 | 32,44 | 133,04 | 89,03 | 73,61 | -39,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 42 | -4.291 | 2.943 | 1.997 | 630 | -386 | 8.533 | 2.663 | 3.184 | 3.333 | -6.295 |
| Ændring (%) | -10.314,38 | -168,58 | -32,14 | -68,47 | -161,34 | -2.309,27 | -68,79 | 19,53 | 4,70 | -288,85 | |
| % af pengestrømmen | -16,92 | 1.645,04 | 403,38 | 465,49 | 257,97 | -56,13 | 104,62 | 141,47 | 102,31 | 80,30 | 105,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.768 | 3.509 | -2.223 | -1.447 | -836 | -1.477 | -3.023 | -3.286 | -2.842 | -2.238 | -2.076 |
| Ændring (%) | -298,52 | -163,34 | -34,88 | -42,23 | 76,60 | 104,71 | 8,69 | -13,50 | -21,27 | -7,21 | |
| % af pengestrømmen | 712,03 | -1.345,23 | -304,65 | -337,36 | -342,53 | -214,57 | -37,06 | -174,52 | -91,34 | -53,91 | 34,71 |
| Cash Flow | -248 | -261 | 730 | 429 | 244 | 688 | 8.157 | 1.883 | 3.112 | 4.151 | -5.983 |
| Ændring (%) | 5,07 | -379,70 | -41,19 | -43,10 | 181,92 | 1.085,25 | -76,92 | 65,28 | 33,40 | -244,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
