Pengestrømsopgørelse (TTM)
SOCAR Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.742 | -20.773 | -70.684 | -62.721 | -16.305 | -60.174 | -59.521 | -109.601 | -123.744 | -44.300 | -39.337 | 3.290 | 51.944 | 83.274 | 53.434 | 50.773 | -6.082 |
| Ændring (%) | 1.092,41 | 240,27 | -11,27 | -74,00 | 269,06 | -1,09 | 84,14 | 12,90 | -64,20 | -11,20 | -108,36 | 1.478,96 | 60,31 | -35,83 | -4,98 | -111,98 | |
| % af pengestrømmen | -7,86 | -56,57 | -66,07 | -87,78 | -73,34 | -136,71 | 90,55 | 481,15 | 433,86 | 68,93 | 232,51 | -9,70 | 1.236,41 | 509,56 | 154,27 | 272,03 | -139,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.814 | -9.937 | -25.071 | -19.722 | -31.591 | -20.966 | -22.551 | -9.713 | 1.554 | -9.524 | -7.866 | -13.431 | -16.453 | -16.504 | -14.475 | -13.658 | -9.543 |
| Ændring (%) | 160,52 | 152,31 | -21,34 | 60,19 | -33,63 | 7,56 | -56,93 | -116,00 | -712,84 | -17,41 | 70,75 | 22,50 | 0,31 | -12,29 | -5,64 | -30,13 | |
| % af pengestrømmen | -17,20 | -27,06 | -23,43 | -27,60 | -142,10 | -47,63 | 34,31 | 42,64 | -5,45 | 14,82 | 46,49 | 39,61 | -391,62 | -100,99 | -41,79 | -73,18 | -219,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27.732 | 67.430 | 202.743 | 153.892 | 70.128 | 125.158 | 16.340 | 96.535 | 93.668 | -10.448 | 30.284 | -23.766 | -31.290 | -50.428 | -4.323 | -18.451 | 19.970 |
| Ændring (%) | 143,15 | 200,67 | -24,10 | -54,43 | 78,47 | -86,94 | 490,79 | -2,97 | -111,15 | -389,86 | -178,48 | 31,66 | 61,16 | -91,43 | 326,80 | -208,24 | |
| % af pengestrømmen | 125,06 | 183,63 | 189,50 | 215,39 | 315,44 | 284,34 | -24,86 | -423,79 | -328,41 | 16,26 | -179,00 | 70,09 | -744,79 | -308,57 | -12,48 | -98,85 | 459,64 |
| Cash Flow | 22.176 | 36.720 | 106.988 | 71.450 | 22.232 | 44.017 | -65.732 | -22.779 | -28.522 | -64.272 | -16.918 | -33.907 | 4.201 | 16.342 | 34.636 | 18.664 | 4.345 |
| Ændring (%) | 65,59 | 191,36 | -33,22 | -68,88 | 97,99 | -249,33 | -65,35 | 25,21 | 125,34 | -73,68 | 100,42 | -112,39 | 288,99 | 111,94 | -46,11 | -76,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
