Pengestrømsopgørelse (TTM)
SK Square Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 620.274 | 342.357 | 417.741 | 338.498 | 270.316 | 265.749 | 233.330 | 54.506 | 168.382 | 189.954 | 123.976 | 417.945 | 391.246 | 387.202 |
| Ændring (%) | -44,81 | 22,02 | -18,97 | -20,14 | -1,69 | -12,20 | -76,64 | 208,92 | 12,81 | -34,73 | 237,12 | -6,39 | -1,03 | |
| % af pengestrømmen | 638,77 | 95,25 | 134,23 | 102,32 | 41,10 | 98,69 | 107,32 | 18,80 | -119,03 | 195,01 | 134,43 | 51,70 | 102,18 | -672,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -855.090 | -57.802 | 47.910 | 57.316 | 582.751 | 284.320 | 164.129 | 401.890 | -38.707 | 89.738 | 231.114 | 672.165 | 331.518 | 29.594 |
| Ændring (%) | -93,24 | -182,89 | 19,63 | 916,73 | -51,21 | -42,27 | 144,86 | -109,63 | -331,84 | 157,54 | 190,84 | -50,68 | -91,07 | |
| % af pengestrømmen | -880,59 | -16,08 | 15,39 | 17,32 | 88,60 | 105,58 | 75,49 | 138,63 | 27,36 | 92,13 | 250,61 | 83,14 | 86,58 | -51,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 327.804 | 68.664 | -34.310 | 44.622 | -194.619 | -281.085 | -308.167 | -285.860 | -267.246 | -200.713 | -262.183 | -274.788 | -350.719 | -419.292 |
| Ændring (%) | -79,05 | -149,97 | -230,06 | -536,15 | 44,43 | 9,63 | -7,24 | -6,51 | -24,90 | 30,63 | 4,81 | 27,63 | 19,55 | |
| % af pengestrømmen | 337,58 | 19,10 | -11,02 | 13,49 | -29,59 | -104,38 | -141,74 | -98,61 | 188,92 | -206,06 | -284,30 | -33,99 | -91,60 | 728,19 |
| Cash Flow | 97.104 | 359.419 | 311.220 | 330.832 | 657.716 | 269.290 | 217.419 | 289.896 | -141.459 | 97.405 | 92.221 | 808.449 | 382.891 | -57.580 |
| Ændring (%) | 270,14 | -13,41 | 6,30 | 98,81 | -59,06 | -19,26 | 33,34 | -148,80 | -168,86 | -5,32 | 776,64 | -52,64 | -115,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
