Pengestrømsopgørelse (TTM)
K Car Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63.956 | 10.734 | 12.616 | -10.758 | -52.138 | -14.860 | 43.702 | 148.744 | 115.686 | 80.714 | 71.943 | 17.067 | 51.682 | 76.531 | 55.657 | 30.511 | 61.373 | 78.637 | 77.036 |
| Ændring (%) | -83,22 | 17,53 | -185,28 | 384,64 | -71,50 | -394,08 | 240,36 | -22,23 | -30,23 | -10,87 | -76,28 | 202,82 | 48,08 | -27,28 | -45,18 | 101,15 | 28,13 | -2,04 | |
| % af pengestrømmen | 166,82 | -24,82 | 42,23 | 3.404,46 | 112,49 | -5.171,10 | -138,62 | 207,26 | 831,02 | -1.403,65 | 417,09 | -48,82 | 532,04 | 353,42 | -199,88 | -65,97 | -459,97 | 1.100,52 | 1.173,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 514 | -51.865 | -8.132 | -9.289 | -12.145 | 37.200 | -11.495 | -11.197 | -10.352 | -10.173 | -5.692 | -4.234 | -4.560 | -2.692 | -4.493 | -5.536 | -5.307 | -4.778 | -3.980 |
| Ændring (%) | -10.191,78 | -84,32 | 14,24 | 30,74 | -406,31 | -130,90 | -2,59 | -7,55 | -1,73 | -44,05 | -25,61 | 7,71 | -40,98 | 66,94 | 23,20 | -4,14 | -9,95 | -16,71 | |
| % af pengestrømmen | 1,34 | 119,91 | -27,22 | 2.939,64 | 26,20 | 12.944,98 | 36,46 | -15,60 | -74,36 | 176,91 | -33,00 | 12,11 | -46,94 | -12,43 | 16,14 | 11,97 | 39,77 | -66,87 | -60,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26.247 | -2.235 | 25.273 | 19.731 | 17.934 | -22.053 | -63.734 | -65.781 | -91.412 | -76.292 | -49.002 | -47.793 | -37.408 | -52.185 | -79.009 | -71.226 | -69.409 | -66.713 | -66.491 |
| Ændring (%) | -91,48 | -1.230,55 | -21,93 | -9,11 | -222,96 | 189,01 | 3,21 | 38,96 | -16,54 | -35,77 | -2,47 | -21,73 | 39,50 | 51,40 | -9,85 | -2,55 | -3,88 | -0,33 | |
| % af pengestrømmen | -68,46 | 5,17 | 84,61 | -6.244,09 | -38,70 | -7.673,88 | 202,16 | -91,66 | -656,65 | 1.326,74 | -284,09 | 136,71 | -385,10 | -240,99 | 283,74 | 154,00 | 520,20 | -933,64 | -1.012,81 |
| Cash Flow | 38.338 | -43.252 | 29.872 | -316 | -46.348 | 287 | -31.527 | 71.766 | 13.921 | -5.750 | 17.249 | -34.960 | 9.714 | 21.655 | -27.845 | -46.251 | -13.343 | 7.145 | 6.565 |
| Ændring (%) | -212,82 | -169,06 | -101,06 | 14.567,06 | -100,62 | -11.070,82 | -327,63 | -80,60 | -141,31 | -399,96 | -302,68 | -127,79 | 122,92 | -228,59 | 66,10 | -71,15 | -153,55 | -8,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
