Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hwaseung R&A Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34.033 | 35.589 | 3.150 | 14.768 | 31.308 | 37.551 | 47.021 | 68.416 | 51.909 | 22.237 | 48.714 | 1.290 | -7.843 | 38.698 | -2.368 | 41.195 | 49.860 |
| Ændring (%) | 4,57 | -91,15 | 368,89 | 112,00 | 19,94 | 25,22 | 45,50 | -24,13 | -57,16 | 119,07 | -97,35 | -707,85 | -593,38 | -106,12 | -1.839,29 | 21,03 | |
| % af pengestrømmen | -114,85 | -245,61 | -52,95 | -220,07 | 1.705,97 | -3.665,55 | -3.998,39 | -10.686,02 | 1.616,87 | 3.369,33 | 1.811,33 | 43,49 | 172,41 | 441,02 | -306,08 | 458,92 | 359,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.569 | -7.408 | -10.152 | -9.922 | -7.698 | -8.628 | -7.022 | -7.011 | -10.163 | 2.247 | -4.470 | -7.211 | -9.380 | -21.570 | -17.805 | -17.169 | -15.431 |
| Ændring (%) | 107,58 | 37,04 | -2,27 | -22,41 | 12,08 | -18,61 | -0,15 | 44,95 | -122,11 | -298,91 | 61,31 | 30,09 | 129,95 | -17,45 | -3,57 | -10,12 | |
| % af pengestrømmen | 12,04 | 51,13 | 170,67 | 147,85 | -419,46 | 842,19 | 597,13 | 1.095,12 | -316,56 | 340,51 | -166,21 | -243,03 | 206,19 | -245,82 | -2.300,92 | -191,26 | -111,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60.097 | -42.672 | 1.054 | -11.557 | -21.670 | -29.869 | -41.070 | -61.937 | -38.509 | -23.770 | -41.528 | 8.913 | 12.674 | -8.350 | 20.934 | -15.080 | -20.277 |
| Ændring (%) | -28,99 | -102,47 | -1.196,08 | 87,51 | 37,84 | 37,50 | 50,81 | -37,83 | -38,27 | 74,70 | -121,46 | 42,19 | -165,88 | -350,69 | -172,03 | 34,47 | |
| % af pengestrømmen | 202,80 | 294,49 | -17,72 | 172,22 | -1.180,81 | 2.915,72 | 3.492,34 | 9.674,07 | -1.199,49 | -3.601,68 | -1.544,14 | 300,43 | -278,60 | -95,17 | 2.705,29 | -167,99 | -146,31 |
| Cash Flow | -29.633 | -14.490 | -5.949 | -6.711 | 1.835 | -1.024 | -1.176 | -640 | 3.210 | 660 | 2.689 | 2.967 | -4.549 | 8.775 | 774 | 8.976 | 13.859 |
| Ændring (%) | -51,10 | -58,95 | 12,81 | -127,35 | -155,82 | 14,80 | -45,56 | -601,44 | -79,44 | 307,50 | 10,32 | -253,34 | -292,88 | -91,18 | 1.060,02 | 54,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
