Pengestrømsopgørelse (TTM)
BioNote, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 599.519 | 687.506 | 537.392 | 266.817 | 342.362 | 256.425 | 249.100 | 232.129 | 45.475 | 17.090 | -4.194 | 21.628 | 50.550 | 40.922 | 57.917 | 47.513 | 36.301 | 31.606 | 14.381 |
| Ændring (%) | 14,68 | -21,83 | -50,35 | 28,31 | -25,10 | -2,86 | -6,81 | -80,41 | -62,42 | -124,54 | -615,74 | 133,73 | -19,05 | 41,53 | -17,96 | -23,60 | -12,93 | -54,50 | |
| % af pengestrømmen | 192,76 | 173,52 | 181,84 | 369,19 | 138,10 | 319,30 | 94,91 | -65,07 | -8,56 | -3,51 | 0,79 | 7,26 | 21,11 | 18,25 | -144,59 | -17,33 | -20,57 | -14,84 | -16,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -231.651 | -248.308 | -191.383 | -146.421 | -70.742 | -181.344 | -30.530 | -626.372 | -591.622 | -480.325 | -481.555 | 310.802 | 190.283 | 205.435 | -82.170 | -291.357 | -174.314 | -224.103 | -78.011 |
| Ændring (%) | 7,19 | -22,93 | -23,49 | -51,69 | 156,35 | -83,16 | 1.951,65 | -5,55 | -18,81 | 0,26 | -164,54 | -38,78 | 7,96 | -140,00 | 254,58 | -40,17 | 28,56 | -65,19 | |
| % af pengestrømmen | -74,48 | -62,67 | -64,76 | -202,60 | -28,54 | -225,81 | -11,63 | 175,57 | 111,40 | 98,77 | 90,23 | 104,35 | 79,48 | 91,62 | 205,15 | 106,26 | 98,79 | 105,24 | 87,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60.119 | -60.144 | -50.596 | -50.246 | -50.273 | -50.338 | 22.955 | 22.922 | 23.361 | 23.617 | -49.901 | -50.065 | -21.120 | -23.063 | -24.663 | -24.691 | -24.584 | -25.435 | -26.555 |
| Ændring (%) | 0,04 | -15,88 | -0,69 | 0,05 | 0,13 | -145,60 | -0,14 | 1,91 | 1,10 | -311,29 | 0,33 | -57,82 | 9,20 | 6,94 | 0,12 | -0,44 | 3,46 | 4,40 | |
| % af pengestrømmen | -19,33 | -15,18 | -17,12 | -69,52 | -20,28 | -62,68 | 8,75 | -6,43 | -4,40 | -4,86 | 9,35 | -16,81 | -8,82 | -10,29 | 61,57 | 9,00 | 13,93 | 11,94 | 29,68 |
| Cash Flow | 311.011 | 396.204 | 295.532 | 72.272 | 247.910 | 80.308 | 262.455 | -356.758 | -531.061 | -486.300 | -533.672 | 297.841 | 239.413 | 224.221 | -40.054 | -274.199 | -176.450 | -212.936 | -89.470 |
| Ændring (%) | 27,39 | -25,41 | -75,55 | 243,02 | -67,61 | 226,81 | -235,93 | 48,86 | -8,43 | 9,74 | -155,81 | -19,62 | -6,35 | -117,86 | 584,57 | -35,65 | 20,68 | -57,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
