Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kakao Pay Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 129.490 | 39.856 | 156.659 | 9.669 | -16.137 | 109.014 | -56.866 | 98.503 | 97.645 | 219.714 | 253.114 | 210.791 | 267.932 | 176.555 | 127.032 | 165.612 | 212.856 | -11.034 | 118.619 |
| Ændring (%) | -69,22 | 293,06 | -93,83 | -266,88 | -775,57 | -152,16 | -273,22 | -0,87 | 125,01 | 15,20 | -16,72 | 27,11 | -34,10 | -28,05 | 30,37 | 28,53 | -105,18 | -1.175,03 | |
| % af pengestrømmen | 229,85 | 217,20 | 20,74 | 1,27 | -1,93 | 10,38 | -17,60 | 25,58 | 189,32 | -115,79 | -122,72 | 5.171,50 | 92,32 | 38,52 | 41,38 | -107,34 | -647,13 | 6,79 | 176,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -234.454 | -163.545 | -996.778 | -845.239 | -723.552 | -579.553 | 383.359 | 287.986 | -45.011 | -368.322 | -417.166 | -158.738 | 70.697 | 292.596 | 191.310 | -307.913 | -206.858 | -154.466 | -53.624 |
| Ændring (%) | -30,24 | 509,48 | -15,20 | -14,40 | -19,90 | -166,15 | -24,88 | -115,63 | 718,30 | 13,26 | -61,95 | -144,54 | 313,87 | -34,62 | -260,95 | -32,82 | -25,33 | -65,28 | |
| % af pengestrømmen | -416,17 | -891,25 | -131,94 | -111,45 | -86,73 | -55,17 | 118,65 | 74,78 | -87,27 | 194,10 | 202,26 | -3.894,46 | 24,36 | 63,84 | 62,32 | 199,57 | 628,90 | 95,04 | -79,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 161.321 | 142.036 | 1.595.553 | 1.593.964 | 1.573.843 | 1.520.872 | -3.482 | -1.510 | -1.070 | -41.186 | -42.188 | -48.243 | -48.832 | -10.645 | -12.023 | -12.258 | -38.461 | 2.858 | 2.671 |
| Ændring (%) | -11,95 | 1.023,34 | -0,10 | -1,26 | -3,37 | -100,23 | -56,63 | -29,17 | 3.750,59 | 2,43 | 14,35 | 1,22 | -78,20 | 12,94 | 1,96 | 213,77 | -107,43 | -6,55 | |
| % af pengestrømmen | 286,35 | 774,03 | 211,20 | 210,17 | 188,66 | 144,77 | -1,08 | -0,39 | -2,07 | 21,70 | 20,45 | -1.183,58 | -16,83 | -2,32 | -3,92 | 7,94 | 116,93 | -1,76 | 3,97 |
| Cash Flow | 56.336 | 18.350 | 755.453 | 758.415 | 834.230 | 1.050.557 | 323.094 | 385.089 | 51.576 | -189.757 | -206.251 | 4.076 | 290.227 | 458.320 | 306.984 | -154.285 | -32.892 | -162.530 | 67.249 |
| Ændring (%) | -67,43 | 4.016,87 | 0,39 | 10,00 | 25,93 | -69,25 | 19,19 | -86,61 | -467,92 | 8,69 | -101,98 | 7.020,38 | 57,92 | -33,02 | -150,26 | -78,68 | 394,13 | -141,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
