Pengestrømsopgørelse (TTM)
DL E&C Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 580.429 | -68.422 | 203.019 | 554.509 | 151.965 | 324.823 | 166.523 | -203.870 | 231.329 | 412.195 | 154.814 | 651.536 | 187.870 | -22.716 | 185.636 |
| Ændring (%) | -111,79 | -396,72 | 173,13 | -72,59 | 113,75 | -48,73 | -222,43 | -213,47 | 78,19 | -62,44 | 320,85 | -71,17 | -112,09 | -917,20 | |
| % af pengestrømmen | 160,07 | 25,12 | -111,56 | 737,23 | -51,98 | -95,17 | -79,57 | 90,41 | 91,91 | 61,24 | 89,77 | 163,32 | -134,50 | 6,32 | -569,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -337.951 | -265.690 | -303.300 | -378.445 | -385.734 | -615.316 | -426.077 | -76.387 | 201.335 | 438.778 | 271.936 | -34.441 | -167.140 | -161.837 | -85.413 |
| Ændring (%) | -21,38 | 14,16 | 24,78 | 1,93 | 59,52 | -30,75 | -82,07 | -363,57 | 117,93 | -38,02 | -112,67 | 385,29 | -3,17 | -47,22 | |
| % af pengestrømmen | -93,20 | 97,55 | 166,66 | -503,15 | 131,94 | 180,29 | 203,58 | 33,88 | 79,99 | 65,19 | 157,68 | -8,63 | 119,66 | 45,06 | 262,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 113.617 | 55.264 | -83.750 | -115.570 | -64.770 | -61.520 | 26.984 | 46.868 | -189.014 | -181.913 | -251.024 | -224.224 | -191.535 | -178.265 | -210.892 |
| Ændring (%) | -51,36 | -251,55 | 37,99 | -43,96 | -5,02 | -143,86 | 73,69 | -503,29 | -3,76 | 37,99 | -10,68 | -14,58 | -6,93 | 18,30 | |
| % af pengestrømmen | 31,33 | -20,29 | 46,02 | -153,65 | 22,15 | 18,03 | -12,89 | -20,79 | -75,10 | -27,03 | -145,56 | -56,21 | 137,13 | 49,63 | 647,52 |
| Cash Flow | 362.616 | -272.367 | -181.983 | 75.216 | -292.362 | -341.295 | -209.290 | -225.485 | 251.694 | 673.114 | 172.458 | 398.927 | -139.677 | -359.166 | -32.569 |
| Ændring (%) | -175,11 | -33,18 | -141,33 | -488,70 | 16,74 | -38,68 | 7,74 | -211,62 | 167,43 | -74,38 | 131,32 | -135,01 | 157,14 | -90,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
