Pengestrømsopgørelse (TTM)
LG Energy Solution, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 978.585 | 953.768 | -30.985 | -656.927 | -579.807 | -197.706 | 1.267.587 | 2.619.482 | 4.444.179 | 4.194.368 | 4.514.765 | 4.601.400 | 5.111.700 | 5.742.664 | 5.156.680 | 5.861.623 | 4.432.277 |
| Ændring (%) | -2,54 | -103,25 | 2.020,15 | -11,74 | -65,90 | -741,15 | 106,65 | 69,66 | -5,62 | 7,64 | 1,92 | 11,09 | 12,34 | -10,20 | 13,67 | -24,38 | |
| % af pengestrømmen | -465,41 | 34,55 | 51,14 | -99,81 | -12,46 | 51,92 | 44,06 | 97,55 | -511,30 | 825,84 | -456,36 | 901,49 | -436,87 | -334,88 | 328,54 | -9.559,38 | -3.712,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.178.121 | -9.055.327 | -11.058.550 | -9.650.070 | -6.259.356 | -1.919.494 | -1.519.467 | -4.400.143 | -9.719.327 | -10.998.250 | -11.654.610 | -12.157.590 | -12.065.450 | -12.041.800 | -11.982.360 | -11.383.330 | -10.881.280 |
| Ændring (%) | 315,74 | 22,12 | -12,74 | -35,14 | -69,33 | -20,84 | 189,58 | 120,89 | 13,16 | 5,97 | 4,32 | -0,76 | -0,20 | -0,49 | -5,00 | -4,41 | |
| % af pengestrømmen | 1.035,89 | -328,06 | 18.251,14 | -1.466,21 | -134,46 | 504,12 | -52,82 | -163,87 | 1.118,21 | -2.165,48 | 1.178,06 | -2.381,86 | 1.031,17 | 702,22 | -763,42 | 18.564,42 | 9.112,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 882.835 | 10.754.590 | 10.864.010 | 10.760.660 | 11.414.620 | 1.658.998 | 3.120.226 | 4.453.343 | 4.354.690 | 7.157.222 | 5.917.488 | 8.045.814 | 5.381.505 | 4.324.640 | 8.318.818 | 5.190.609 | 6.285.926 |
| Ændring (%) | 1.118,19 | 1,02 | -0,95 | 6,08 | -85,47 | 88,08 | 42,73 | -2,22 | 64,36 | -17,32 | 35,97 | -33,11 | -19,64 | 92,36 | -37,60 | 21,10 | |
| % af pengestrømmen | -419,87 | 389,62 | -17.930,07 | 1.634,95 | 245,21 | -435,71 | 108,46 | 165,85 | -501,01 | 1.409,21 | -598,15 | 1.576,30 | -459,93 | -252,19 | 530,01 | -8.465,07 | -5.264,42 |
| Cash Flow | -210.265 | 2.760.273 | -60.591 | 658.163 | 4.655.087 | -380.761 | 2.876.725 | 2.685.212 | -869.184 | 507.889 | -989.306 | 510.424 | -1.170.072 | -1.714.826 | 1.569.571 | -61.318 | -119.404 |
| Ændring (%) | -1.412,76 | -102,20 | -1.186,24 | 607,28 | -108,18 | -855,52 | -6,66 | -132,37 | -158,43 | -294,79 | -151,59 | -329,24 | 46,56 | -191,53 | -103,91 | 94,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
