Pengestrømsopgørelse (TTM)
TY Holdings Co., Ltd - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45.829 | 63.331 | 91.420 | 89.694 | 81.021 | 83.010 | 72.701 | 84.880 | 57.576 | -26.434 | -47.018 | -62.620 | 71.040 | 111.791 | 99.007 | 98.101 | -45.502 |
| Ændring (%) | 38,19 | 44,35 | -1,89 | -9,67 | 2,45 | -12,42 | 16,75 | -32,17 | -145,91 | 77,87 | 33,18 | -213,45 | 57,36 | -11,44 | -0,92 | -146,38 | |
| % af pengestrømmen | 105,29 | 41,35 | 109,87 | 507,73 | -299,76 | -48,62 | -295,98 | 408,95 | 85,43 | -118,81 | 115,52 | 127,30 | -2.612,09 | 160,03 | 209,45 | 153,10 | 73,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 150.109 | 122.386 | 87.157 | 39.195 | -13.077 | -556.142 | -442.121 | -453.159 | -457.553 | -154.185 | -193.132 | -80.183 | -85.209 | 82.595 | 68.844 | 17.187 | 47.384 |
| Ændring (%) | -18,47 | -28,79 | -55,03 | -133,36 | 4.152,88 | -20,50 | 2,50 | 0,97 | -66,30 | 25,26 | -58,48 | 6,27 | -196,93 | -16,65 | -75,03 | 175,69 | |
| % af pengestrømmen | 344,87 | 79,90 | 104,75 | 221,87 | 48,38 | 325,76 | 1.799,97 | -2.183,30 | -678,91 | -693,03 | 474,52 | 163,00 | 3.133,09 | 118,23 | 145,64 | 26,82 | -76,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -152.547 | -32.569 | -102.087 | -118.668 | -102.235 | 295.275 | 344.361 | 389.627 | 467.329 | 202.909 | 199.529 | 93.776 | 11.450 | -124.528 | -120.580 | -51.210 | -63.717 |
| Ændring (%) | -78,65 | 213,45 | 16,24 | -13,85 | -388,82 | 16,62 | 13,14 | 19,94 | -56,58 | -1,67 | -53,00 | -87,79 | -1.187,61 | -3,17 | -57,53 | 24,42 | |
| % af pengestrømmen | -350,47 | -21,26 | -122,69 | -671,73 | 378,25 | -172,96 | -1.401,97 | 1.877,20 | 693,42 | 912,03 | -490,24 | -190,63 | -421,00 | -178,26 | -255,08 | -79,92 | 103,04 |
| Cash Flow | 43.526 | 153.169 | 83.204 | 17.666 | -27.028 | -170.723 | -24.563 | 20.756 | 67.395 | 22.248 | -40.701 | -49.193 | -2.720 | 69.858 | 47.271 | 64.078 | -61.836 |
| Ændring (%) | 251,90 | -45,68 | -78,77 | -253,00 | 531,64 | -85,61 | -184,50 | 224,71 | -66,99 | -282,94 | 20,87 | -94,47 | -2.668,63 | -32,33 | 35,55 | -196,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
