Pengestrømsopgørelse (TTM)
HYBE Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 184.649 | 161.008 | 177.258 | 211.671 | 209.233 | 301.263 | 347.125 | 359.463 | 226.681 | 166.649 | 310.627 | 182.004 | 246.283 | 312.534 | 151.599 | 226.353 | 246.112 | 153.556 | 107.484 |
| Ændring (%) | -12,80 | 10,09 | 19,41 | -1,15 | 43,98 | 15,22 | 3,55 | -36,94 | -26,48 | 86,40 | -41,41 | 35,32 | 26,90 | -51,49 | 49,31 | 8,73 | -37,61 | -30,00 | |
| % af pengestrømmen | 43,33 | 31,09 | 59,60 | 87,77 | -275,93 | 151,53 | -237,67 | -623,62 | -1.304,02 | -30,08 | -178,77 | -147,04 | -117,79 | 1.873,90 | 279,83 | 102,35 | 135,41 | 103,11 | 87,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.820.958 | -1.750.227 | -2.110.184 | -2.156.684 | -1.351.351 | -1.179.739 | -285.344 | -554.146 | -61.118 | -462.416 | -470.768 | 31.518 | -281.853 | -197.318 | -10.354 | 84.771 | -284.077 | -228.049 | -168.988 |
| Ændring (%) | -3,88 | 20,57 | 2,20 | -37,34 | -12,70 | -75,81 | 94,20 | -88,97 | 656,60 | 1,81 | -106,70 | -994,26 | -29,99 | -94,75 | -918,72 | -435,11 | -19,72 | -25,90 | |
| % af pengestrømmen | -427,33 | -337,97 | -709,46 | -894,30 | 1.782,15 | -593,39 | 195,37 | 961,36 | 351,59 | 83,48 | 270,93 | -25,46 | 134,80 | -1.183,08 | -19,11 | 38,33 | -156,30 | -153,13 | -137,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.070.232 | 2.104.848 | 2.226.297 | 2.182.772 | 1.054.562 | 1.047.661 | -188.183 | 151.072 | -154.895 | -207.534 | -11.088 | -333.574 | -173.256 | -91.195 | -117.952 | -122.476 | 203.735 | 193.549 | 187.373 |
| Ændring (%) | 1,67 | 5,77 | -1,96 | -51,69 | -0,65 | -117,96 | -180,28 | -202,53 | 33,98 | -94,66 | 2.908,46 | -48,06 | -47,36 | 29,34 | 3,83 | -266,35 | -5,00 | -3,19 | |
| % af pengestrømmen | 485,83 | 406,44 | 748,50 | 905,12 | -1.390,75 | 526,96 | 128,84 | -262,09 | 891,06 | 37,46 | 6,38 | 269,50 | 82,86 | -546,79 | -217,72 | -55,38 | 112,10 | 129,97 | 152,49 |
| Cash Flow | 426.124 | 517.869 | 297.435 | 241.159 | -75.827 | 198.812 | -146.056 | -57.642 | -17.383 | -553.956 | -173.760 | -123.776 | -209.088 | 16.678 | 54.176 | 221.166 | 181.750 | 148.922 | 122.875 |
| Ændring (%) | 21,53 | -42,57 | -18,92 | -131,44 | -362,19 | -173,46 | -60,53 | -69,84 | 3.086,72 | -68,63 | -28,77 | 68,92 | -107,98 | 224,83 | 308,24 | -17,82 | -18,06 | -17,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
