Pengestrømsopgørelse (TTM)
KCC GLASS Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109.680 | 229.687 | 152.781 | 96.934 | -9.862 | -71.402 | -37.877 | -21.643 | 73.848 | 173.126 | 198.296 | 212.052 | 227.954 | 203.640 | 131.725 | 93.758 |
| Ændring (%) | 109,42 | -33,48 | -36,55 | -110,17 | 624,02 | -46,95 | -42,86 | -441,21 | 134,44 | 14,54 | 6,94 | 7,50 | -10,67 | -35,31 | -28,82 | |
| % af pengestrømmen | -66,47 | -1.134,62 | 336,63 | 365,42 | 125,44 | -37,74 | 100,58 | -30,15 | 85,69 | -755,82 | 167,34 | 93,82 | 158,03 | 529,89 | -186,42 | -48,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -271.650 | -242.467 | -335.954 | -173.442 | -127.139 | 81.513 | 46.837 | 28.021 | -78.693 | -101.561 | 40.447 | -8.222 | -71.541 | -251.824 | -323.341 | -256.781 |
| Ændring (%) | -10,74 | 38,56 | -48,37 | -26,70 | -164,11 | -42,54 | -40,17 | -380,84 | 29,06 | -139,83 | -120,33 | 770,07 | 252,00 | 28,40 | -20,58 | |
| % af pengestrømmen | 164,63 | 1.197,75 | -740,23 | -653,83 | 1.617,16 | 43,08 | -124,37 | 39,04 | -91,31 | 443,39 | 34,13 | -3,64 | -49,60 | -655,27 | 457,60 | 132,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.002 | -7.414 | 228.614 | 102.608 | 128.164 | 178.354 | -47.409 | 64.715 | 90.115 | -93.946 | -120.228 | 21.889 | -10.470 | 85.579 | 119.590 | -26.718 |
| Ændring (%) | 146,99 | -3.183,60 | -55,12 | 24,91 | 39,16 | -126,58 | -236,50 | 39,25 | -204,25 | 27,98 | -118,21 | -147,83 | -917,39 | 39,74 | -122,34 | |
| % af pengestrømmen | 1,82 | 36,62 | 503,72 | 386,80 | -1.630,20 | 94,26 | 125,88 | 90,16 | 104,56 | 410,14 | -101,46 | 9,69 | -7,26 | 222,69 | -169,25 | 13,78 |
| Cash Flow | -165.011 | -20.243 | 45.385 | 26.527 | -7.862 | 189.205 | -37.661 | 71.780 | 86.182 | -22.906 | 118.496 | 226.011 | 144.250 | 38.430 | -70.660 | -193.854 |
| Ændring (%) | -87,73 | -324,20 | -41,55 | -129,64 | -2.506,62 | -119,90 | -290,60 | 20,06 | -126,58 | -617,32 | 90,73 | -36,18 | -73,36 | -283,86 | 174,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
