Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyochon Food&Beverage Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33.851 | 27.482 | 21.743 | 25.414 | 34.460 | 32.615 | 32.442 | 25.610 | -1.343 | 4.517 | 7.146 | 13.699 | 27.046 | 20.332 | 23.684 | 15.019 | 22.666 | 22.647 | 14.553 | 31.740 |
| Ændring (%) | -18,82 | -20,88 | 16,89 | 35,59 | -5,35 | -0,53 | -21,06 | -105,24 | -436,38 | 58,21 | 91,70 | 97,43 | -24,82 | 16,48 | -36,59 | 50,92 | -0,08 | -35,74 | 118,10 | |
| % af pengestrømmen | 1.430,75 | 328,31 | 1.147,67 | -3.717,93 | 336,65 | 237,12 | 444,87 | 473,28 | 6,71 | 32,18 | 42,82 | 63,43 | 85,60 | -2.235,76 | 450,77 | 4.202,17 | 182,27 | -819,81 | -67,09 | 476,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24.973 | -59.908 | -61.354 | -65.568 | -59.274 | -7.941 | -14.139 | -3.576 | -11.074 | -27.693 | -27.683 | -32.038 | -30.490 | -31.419 | -31.361 | -26.205 | -20.872 | -25.841 | -33.813 | -31.316 |
| Ændring (%) | 139,89 | 2,41 | 6,87 | -9,60 | -86,60 | 78,06 | -74,71 | 209,71 | 150,07 | -0,04 | 15,73 | -4,83 | 3,05 | -0,18 | -16,44 | -20,35 | 23,81 | 30,85 | -7,38 | |
| % af pengestrømmen | -1.055,51 | -715,70 | -3.238,51 | 9.592,01 | -579,06 | -57,73 | -193,89 | -66,08 | 55,35 | -197,27 | -165,88 | -148,33 | -96,50 | 3.454,85 | -596,88 | -7.332,06 | -167,84 | 935,44 | 155,87 | -470,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.517 | 40.840 | 41.526 | 39.453 | 34.988 | -11.060 | -11.157 | -16.929 | -7.951 | 36.412 | 36.349 | 39.310 | 34.347 | 10.201 | 12.792 | 11.090 | 10.728 | -660 | -3.193 | 6.370 |
| Ændring (%) | -726,71 | 1,68 | -4,99 | -11,32 | -131,61 | 0,87 | 51,74 | -53,04 | -557,97 | -0,17 | 8,14 | -12,62 | -70,30 | 25,40 | -13,31 | -3,27 | -106,16 | 383,47 | -299,54 | |
| % af pengestrømmen | -275,43 | 487,90 | 2.191,92 | -5.771,67 | 341,80 | -80,41 | -152,99 | -312,86 | 39,74 | 259,38 | 217,80 | 182,00 | 108,70 | -1.121,71 | 243,47 | 3.102,85 | 86,27 | 23,90 | 14,72 | 95,67 |
| Cash Flow | 2.366 | 8.370 | 1.895 | -684 | 10.236 | 13.755 | 7.293 | 5.411 | -20.008 | 14.038 | 16.689 | 21.598 | 31.598 | -909 | 5.254 | 357 | 12.435 | -2.762 | -21.694 | 6.658 |
| Ændring (%) | 253,79 | -77,37 | -136,08 | -1.597,48 | 34,37 | -46,98 | -25,80 | -469,75 | -170,16 | 18,89 | 29,42 | 46,30 | -102,88 | -677,75 | -93,20 | 3.379,31 | -122,22 | 685,29 | -130,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
