Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xi S&D Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 97.875 | 94.869 | -31.886 | -68.855 | -123.119 | 66.774 | 201.216 | 193.133 | 380.608 | 158.855 | 98.464 | 40.454 | -89.042 | -63.950 | -44.897 | 46.818 | 63.328 |
| Ændring (%) | -3,07 | -133,61 | 115,94 | 78,81 | -154,24 | 201,34 | -4,02 | 97,07 | -58,26 | -38,02 | -58,92 | -320,11 | -28,18 | -29,79 | -204,28 | 35,26 | |
| % af pengestrømmen | 134,89 | 26,52 | -24,24 | -31,33 | -83,53 | -66,06 | 136,84 | -229,26 | 502,70 | 184,10 | -82,73 | 159,35 | 90,16 | 53,77 | -82,17 | 316,81 | 128,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63.165 | -118.409 | -118.948 | 4.752 | -119.974 | -198.515 | 38.501 | -142.519 | -97.257 | 115.054 | -23.503 | 140.017 | 125.371 | 93.644 | 126.165 | -8.092 | 43.590 |
| Ændring (%) | 87,46 | 0,46 | -104,00 | -2.624,57 | 65,47 | -119,39 | -470,17 | -31,76 | -218,30 | -120,43 | -695,75 | -10,46 | -25,31 | 34,73 | -106,41 | -638,70 | |
| % af pengestrømmen | -87,06 | -33,11 | -90,42 | 2,16 | -81,39 | 196,38 | 26,18 | 169,18 | -128,45 | 133,34 | 19,75 | 551,54 | -126,94 | -78,73 | 230,91 | -54,75 | 88,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37.847 | 380.801 | 281.033 | 281.111 | 392.021 | 28.920 | -93.614 | -134.080 | -210.446 | -188.739 | -195.427 | -156.236 | -140.614 | -152.167 | -26.634 | -24.946 | -55.819 |
| Ændring (%) | 906,16 | -26,20 | 0,03 | 39,45 | -92,62 | -423,70 | 43,23 | 56,96 | -10,31 | 3,54 | -20,05 | -10,00 | 8,22 | -82,50 | -6,34 | 123,76 | |
| % af pengestrømmen | 52,16 | 106,47 | 213,63 | 127,93 | 265,95 | -28,61 | -63,66 | 159,16 | -277,95 | -218,74 | 164,21 | -615,43 | 142,37 | 127,94 | -48,75 | -168,80 | -113,30 |
| Cash Flow | 72.557 | 357.666 | 131.551 | 219.743 | 147.404 | -101.086 | 147.050 | -84.241 | 75.713 | 86.286 | -119.012 | 25.386 | -98.764 | -118.941 | 54.637 | 14.778 | 49.268 |
| Ændring (%) | 392,95 | -63,22 | 67,04 | -32,92 | -168,58 | -245,47 | -157,29 | -189,88 | 13,97 | -237,93 | -121,33 | -489,04 | 20,43 | -145,94 | -72,95 | 233,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
