Pengestrømsopgørelse (TTM)
CTR Mobility Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.351 | 19.879 | 7.632 | 10.163 | 1.029 | -789 | 1.924 | 262 | 9.798 | 11.607 | 4.205 | 9.205 | 8.162 | 1.995 | 13.197 | 4.365 | 3.579 | 15.336 | 4.519 |
| Ændring (%) | -14,87 | -61,61 | 33,16 | -89,87 | -176,63 | -343,93 | -86,39 | 3.641,28 | 18,46 | -63,78 | 118,92 | -11,33 | -75,55 | 561,40 | -66,93 | -18,00 | 328,53 | -70,53 | |
| % af pengestrømmen | -3.721,92 | -794,10 | 219,10 | 112,20 | 341,71 | -11,41 | 71,37 | -43,45 | 169,04 | -689,09 | -122,88 | -460,07 | -1.306,28 | -43,22 | -926,58 | -92,46 | -79,16 | 279,29 | 60,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57.314 | -51.903 | -19.753 | -18.172 | -11.744 | -20.190 | -15.395 | -14.679 | -18.221 | -12.565 | -25.901 | -27.462 | -24.325 | -29.306 | -23.574 | -30.877 | -25.499 | -22.467 | -22.508 |
| Ændring (%) | -9,44 | -61,94 | -8,00 | -35,37 | 71,92 | -23,75 | -4,65 | 24,14 | -31,04 | 106,13 | 6,03 | -11,42 | 20,48 | -19,56 | 30,98 | -17,42 | -11,89 | 0,18 | |
| % af pengestrømmen | 9.135,18 | 2.073,37 | -567,10 | -200,62 | -3.898,80 | -291,99 | -571,11 | 2.435,38 | -314,36 | 745,99 | 756,99 | 1.372,64 | 3.893,15 | 634,77 | 1.655,14 | 654,11 | 564,04 | -409,16 | -303,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 33.337 | 29.521 | 15.605 | 17.067 | 11.016 | 27.894 | 16.167 | 13.814 | 14.219 | -726 | 18.275 | 16.257 | 15.538 | 22.694 | 8.952 | 21.792 | 17.399 | 12.622 | 25.399 |
| Ændring (%) | -11,45 | -47,14 | 9,37 | -35,46 | 153,23 | -42,04 | -14,55 | 2,94 | -105,11 | -2.617,03 | -11,04 | -4,42 | 46,05 | -60,55 | 143,42 | -20,16 | -27,46 | 101,22 | |
| % af pengestrømmen | -5.313,41 | -1.179,27 | 448,01 | 188,42 | 3.657,04 | 403,40 | 599,75 | -2.291,92 | 245,32 | 43,10 | -534,11 | -812,56 | -2.486,87 | -491,55 | -628,56 | -461,65 | -384,88 | 229,87 | 342,78 |
| Cash Flow | -627 | -2.503 | 3.483 | 9.058 | 301 | 6.915 | 2.696 | -603 | 5.796 | -1.684 | -3.422 | -2.001 | -625 | -4.617 | -1.424 | -4.720 | -4.521 | 5.491 | 7.410 |
| Ændring (%) | 298,99 | -239,15 | 160,05 | -96,67 | 2.195,63 | -61,02 | -122,36 | -1.061,70 | -129,06 | 103,13 | -41,53 | -68,77 | 638,89 | -69,15 | 231,43 | -4,23 | -221,46 | 34,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
