Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hanil Cement Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 151.339 | 147.640 | 105.444 | 94.049 | 64.899 | 16.630 | -923 | 11.369 | 90.914 | 176.747 | 246.265 | 293.067 | 244.033 | 259.185 | 244.721 | 215.034 | 186.971 | 197.196 | 160.580 |
| Ændring (%) | -2,44 | -28,58 | -10,81 | -30,99 | -74,38 | -105,55 | -1.331,65 | 699,64 | 94,41 | 39,33 | 19,00 | -16,73 | 6,21 | -5,58 | -12,13 | -13,05 | 5,47 | -18,57 | |
| % af pengestrømmen | -374,87 | -353,20 | -5.073,48 | -330,97 | -293,06 | -93,96 | -1,04 | 8,35 | 52,85 | 136,16 | 347,03 | 347,17 | 3.735,33 | 236,57 | 775,44 | -3.306,97 | -708,98 | -329,16 | -164,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 35.839 | -32.029 | 4.314 | -92.424 | -107.281 | -550 | 66.800 | 115.562 | -79.333 | -222.896 | -254.526 | -265.732 | -174.793 | -104.000 | -187.885 | -160.137 | -165.340 | -170.036 | -226.280 |
| Ændring (%) | -189,37 | -113,47 | -2.242,40 | 16,07 | -99,49 | -12.241,40 | 73,00 | -168,65 | 180,96 | 14,19 | 4,40 | -34,22 | -40,50 | 80,66 | -14,77 | 3,25 | 2,84 | 33,08 | |
| % af pengestrømmen | -88,78 | 76,62 | -207,57 | 325,26 | 484,45 | 3,11 | 75,53 | 84,92 | -46,12 | -171,72 | -358,68 | -314,79 | -2.675,49 | -94,93 | -595,34 | 2.462,72 | 626,96 | 283,83 | 231,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -227.494 | -157.383 | -111.837 | -30.039 | 20.247 | -33.758 | 22.568 | 9.168 | 160.432 | 175.954 | 79.224 | 57.080 | -62.707 | -45.625 | -25.277 | -61.399 | -48.003 | -87.069 | -32.197 |
| Ændring (%) | -30,82 | -28,94 | -73,14 | -167,40 | -266,73 | -166,85 | -59,38 | 1.649,84 | 9,68 | -54,97 | -27,95 | -209,86 | -27,24 | -44,60 | 142,90 | -21,82 | 81,38 | -63,02 | |
| % af pengestrømmen | 563,51 | 376,51 | 5.381,11 | 105,71 | -91,43 | 190,74 | 25,52 | 6,74 | 93,27 | 135,55 | 111,64 | 67,62 | -959,83 | -41,64 | -80,10 | 944,25 | 182,02 | 145,34 | 32,89 |
| Cash Flow | -40.371 | -41.800 | -2.078 | -28.416 | -22.145 | -17.699 | 88.436 | 136.091 | 172.015 | 129.804 | 70.963 | 84.415 | 6.533 | 109.559 | 31.559 | -6.502 | -26.372 | -59.909 | -97.897 |
| Ændring (%) | 3,54 | -95,03 | 1.267,25 | -22,07 | -20,08 | -599,68 | 53,89 | 26,40 | -24,54 | -45,33 | 18,96 | -92,26 | 1.576,98 | -71,19 | -120,60 | 305,57 | 127,17 | 63,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
