Pengestrømsopgørelse (TTM)
HS Hyosung Advanced Materials Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 283.055 | 220.135 | 234.660 | 289.276 | 358.410 | 339.716 | 350.446 | 351.681 | 335.552 | 315.505 | 352.903 | 301.906 | 334.916 | 347.398 | 328.886 | 282.894 | 296.675 | 289.935 | 210.097 |
| Ændring (%) | -22,23 | 6,60 | 23,27 | 23,90 | -5,22 | 3,16 | 0,35 | -4,59 | -5,97 | 11,85 | -14,45 | 10,93 | 3,73 | -5,33 | -13,98 | 4,87 | -2,27 | -27,54 | |
| % af pengestrømmen | -820,55 | -531,75 | -1.733,42 | -1.138,66 | -4.857,08 | 16.571,00 | -3.604,88 | -1.786,78 | -2.457,96 | -5.005,44 | -9.997,95 | 89.122,00 | 3.683,95 | -14.473,33 | -45.919,44 | 8.745,14 | 6.628,99 | -9.354,75 | 1.762,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113.966 | -97.167 | -89.144 | -100.625 | -142.067 | -205.688 | -251.563 | -261.152 | -277.745 | -310.116 | -350.037 | -400.119 | -365.704 | -376.683 | -388.335 | -314.887 | -401.440 | -383.152 | -351.754 |
| Ændring (%) | -14,74 | -8,26 | 12,88 | 41,18 | 44,78 | 22,30 | 3,81 | 6,35 | 11,65 | 12,87 | 14,31 | -8,60 | 3,00 | 3,09 | -18,91 | 27,49 | -4,56 | -8,19 | |
| % af pengestrømmen | 330,38 | 234,71 | 658,50 | 396,08 | 1.925,25 | -10.033,28 | 2.587,71 | 1.326,83 | 2.034,51 | 4.919,93 | 9.916,75 | -118.114,55 | -4.022,60 | 15.693,40 | 54.219,77 | -9.734,14 | -8.969,88 | 12.362,42 | -2.950,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -202.868 | -166.768 | -163.668 | -218.424 | -226.117 | -128.117 | -102.671 | -110.930 | -59.896 | -16.588 | -12.829 | 99.640 | 27.230 | 24.989 | 52.239 | 28.028 | 119.674 | 84.668 | 155.790 |
| Ændring (%) | -17,80 | -1,86 | 33,46 | 3,52 | -43,34 | -19,86 | 8,04 | -46,01 | -72,31 | -22,66 | -876,68 | -72,67 | -8,23 | 109,04 | -46,35 | 326,98 | -29,25 | 84,00 | |
| % af pengestrømmen | 588,10 | 402,84 | 1.209,01 | 859,77 | 3.064,28 | -6.249,42 | 1.056,12 | 563,60 | 438,75 | 263,16 | 363,45 | 29.413,46 | 299,52 | -1.041,11 | -7.293,66 | 866,44 | 2.674,04 | -2.731,82 | 1.306,77 |
| Cash Flow | -34.496 | -41.398 | -13.537 | -25.405 | -7.379 | 2.050 | -9.721 | -19.682 | -13.652 | -6.303 | -3.530 | 339 | 9.091 | -2.400 | -716 | 3.235 | 4.475 | -3.099 | 11.922 |
| Ændring (%) | 20,01 | -67,30 | 87,66 | -70,95 | -127,78 | -574,20 | 102,46 | -30,64 | -53,83 | -44,00 | -109,60 | 2.583,72 | -126,40 | -70,16 | -551,66 | 38,35 | -169,25 | -484,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
